UniEM Fernost A Dis

LU0054735278
1.758,50 EUR 04/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 113,240 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,25 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,48 %
Alta tecnologia 23,51 %
Beni di consumo 19,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,11 %
Servizi alle collettività 8,19 %
Industrie e servizi vari 6,96 %
Telecomunicazioni 3,85 %
Salute e farmacia 2,49 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,03 %
Cina 13,01 %
India 11,44 %
Indonesia 10,33 %
Thailandia 9,49 %
Hong Kong 1,46 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,03 %
INR - Rupia indiana 11,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,37 %
IDR - Rupia indonesiana 10,33 %
THB - Baht thailandese 9,49 %
USD - Dollaro americano 2,09 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,86 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,36 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,66 %
HABIB BANK LTD ORD 1,77 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,73 %
SM INVESTMENTS CORP ORD 1,60 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,54 %
United Bank Ltd ORD 1,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,49 %
SK HYNIX INC ORD 1,44 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi 14,68 % 13,96 %
Rendimento a 1 anno 27,05 % 33,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,00 % 11,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,04
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,85
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