UniEM Fernost A Dis

LU0054735278
1.765,03 EUR 18/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 107,830 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 7,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,24 %
Beni di consumo 20,98 %
Alta tecnologia 18,38 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Salute e farmacia 2,51 %
Paesi Pesi
India 13,26 %
Corea del Sud 12,90 %
Cina 11,25 %
Thailandia 10,92 %
Indonesia 10,64 %
Singapore 0,83 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 12,90 %
THB - Baht thailandese 10,92 %
IDR - Rupia indonesiana 10,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,39 %
USD - Dollaro americano 2,83 %
CNY - Yuan cinese 1,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,03 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,95 %
CP ALL PCL DR 1,83 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,71 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,63 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % 0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,55 % 9,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 7,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,21 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,53 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,93