UniEM Global A Dis

LU0115904467
106,18 EUR 19/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 538,310 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,28 %
Settore finanziario 22,10 %
Beni di consumo 19,33 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,19 %
Salute e farmacia 2,09 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 26,66 %
Corea del Sud 15,01 %
India 11,12 %
Brasile 6,54 %
Russia 4,32 %
Sudafrica 3,62 %
Messico 2,66 %
Indonesia 2,51 %
Thailandia 2,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,36 %
KRW - Won sudcoreano 15,01 %
INR - Rupia indiana 11,12 %
USD - Dollaro americano 8,99 %
BRL - Real brasiliano 5,29 %
RUB - Rublo russo 3,64 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
CNY - Yuan cinese 3,17 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,63 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,65 %
NASPERS LTD ORD 1,61 %
NK LUKOIL PAO ORD 1,44 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,40 %
JBS SA ORD 1,30 %
ICICI BANK LTD ORD 1,23 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 17,47 % 26,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,21 % 10,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,01 % 7,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,91 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,71
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