UniEuroAspirant C LU0111444385

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46,96 EUR 21/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2017) 11,350 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,60
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,27

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 1,80 % 4,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,75 %
Liquidità -7,25 %
Paesi Pesi
Polonia 24,84 %
Turchia 11,83 %
Russia 9,44 %
Irlanda 5,99 %
Italia 5,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,03 %
PLN - Zloty polacco 23,49 %
TRY - Lira turca 15,41 %
RUB - Rublo russo 12,47 %
HUF - Fiorino ungherese 9,06 %
USD - Dollaro americano 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1.500 % Polen S.0420 V.15(2020) 8,89 %
2.250 % Polen S.0422 V.16(2022) 6,37 %
0.030 % Ungarn FRN V.13(2019) 5,48 %
1.500 % Italien V.14(2019) 4,80 %
Uniinstitutional Euro Reserve Plus 4,69 %
2.150 % Italien V.14(2021) 4,30 %
2.250 % European Investment Bank EMTN V.16(2021) 4,28 %
2.500 % Polen S.0726 V.15(2026) 4,06 %
8.500 % Türkei V.14(2019) 4,04 %
7.400 % Russland V.17(2022) 3,89 %
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