UniEuroAspirant C

LU0111444385
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
45,13 EUR 15/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,65 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 58,160 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,37 %
Liquidità 5,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,11 %
PLN - Zloty polacco 15,97 %
RUB - Rublo russo 10,40 %
TRY - Lira turca 9,56 %
USD - Dollaro americano 8,46 %
HUF - Fiorino ungherese 7,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,51 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 3,86 %
HUNGARY 0.33% 05/20/19 SR: 3,71 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,13 %
EIB 2.25% 05/25/21 SR:2228/0100 & 2228/020 3,06 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,00 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,72 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,68 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,59 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 2,38 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % 2,73 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 2,82 % 4,29 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,55
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,40
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
unieuroaspirant-c
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia