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42,07 EUR 15/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,80 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,170 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,44
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,18 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -7,86 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -12,08 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno -11,80 % 0,60 %
Rendimento a 3 anni -2,85 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni -1,93 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni 0,31 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 22,42 %
EUR - Euro 21,89 %
TRY - Lira turca 11,34 %
RUB - Rublo russo 11,07 %
HUF - Fiorino ungherese 7,24 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 0.000% 25-JUL-2020 5,18 %
POLAND 2.500% 25-JAN-2023 4,49 %
HUNGARY 0.330% 20-MAY-2019 3,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 25-MAY-2021 2,64 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 07-DEC-2022 2,64 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,62 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,56 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,52 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,39 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,31 %
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