UniEuroAspirant C LU0111444385

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48,06 EUR 20/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 11,670 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,61
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,16

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -3,04 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 2,07 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,75 %
Liquidità -7,25 %
Paesi Pesi
Polonia 24,84 %
Turchia 11,83 %
Russia 9,44 %
Irlanda 5,99 %
Italia 5,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,03 %
PLN - Zloty polacco 23,49 %
TRY - Lira turca 15,41 %
RUB - Rublo russo 12,47 %
HUF - Fiorino ungherese 9,06 %
USD - Dollaro americano 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1.500 % Polen S.0420 V.15(2020) 9,07 %
0.000 % Polen, Republik Zy-Zero Bonds 2016(18) 6,79 %
0.030 % Ungarn FRN V.13(2019) 5,51 %
1.500 % Italien V.14(2019) 4,83 %
Uniinstitutional Euro Reserve Plus 4,71 %
2.250 % European Investment Bank EMTN V.16(2021) 4,37 %
2.150 % Italien V.14(2021) 4,31 %
1.750 % Polen V.15(2021) 4,30 %
8.500 % Türkei V.14(2019) 4,28 %
2.500 % Polen S.0726 V.15(2026) 4,18 %
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