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44,92 EUR 14/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 9,860 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,51
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -5,47 % -0,67 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni -1,30 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 1,51 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità -2,68 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 20,54 %
EUR - Euro 20,12 %
TRY - Lira turca 13,10 %
RUB - Rublo russo 12,58 %
HUF - Fiorino ungherese 7,96 %
USD - Dollaro americano 5,31 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
MXN - Peso messicano 0,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 4,98 %
POLAND 0.000% 25-JUL-2020 4,63 %
POLAND 2.500% 25-JAN-2023 4,04 %
HUNGARY 0.330% 20-MAY-2019 2,92 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 07-DEC-2022 2,45 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 25-MAY-2021 2,38 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,36 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,27 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,16 %
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