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42,58 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,05 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 9,090 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,91 %
PLN - Zloty polacco 21,96 %
RUB - Rublo russo 10,35 %
TRY - Lira turca 9,22 %
HUF - Fiorino ungherese 7,85 %
USD - Dollaro americano 6,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 0.000% 25-JUL-2020 5,18 %
POLAND 2.500% 25-JAN-2023 4,49 %
HUNGARY 0.330% 20-MAY-2019 3,19 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 07-DEC-2022 2,64 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 25-MAY-2021 2,64 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,62 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,56 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,52 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,39 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,31 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -9,46 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -11,05 % -1,33 %
Rendimento a 3 anni -2,41 % -0,03 %
Rendimento a 5 anni -2,05 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni 1,17 % 4,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,45
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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