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47,27 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 10,340 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,54
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,65 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 1,93 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità -2,68 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 20,54 %
EUR - Euro 20,12 %
TRY - Lira turca 13,10 %
RUB - Rublo russo 12,58 %
HUF - Fiorino ungherese 7,96 %
USD - Dollaro americano 5,31 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
MXN - Peso messicano 0,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 0.000% 25-JUL-2020 3,66 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 3,43 %
HUNGARY 0.330% 20-MAY-2019 2,84 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 2,47 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 25-MAY-2021 2,30 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,22 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,19 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,08 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 2,02 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 07-DEC-2022 2,01 %
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