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43,98 EUR 11/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,51 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111444385
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 8,370 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,91 %
PLN - Zloty polacco 21,96 %
RUB - Rublo russo 10,35 %
TRY - Lira turca 9,22 %
HUF - Fiorino ungherese 7,85 %
USD - Dollaro americano 6,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 0.00% 07/25/20 SR:OK0720 5,74 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 4,95 %
HUNGARY 0.33% 05/20/19 SR: 3,51 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,89 %
EIB 2.25% 05/25/21 SR:2228/0100 & 2228/020 2,88 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,78 %
ROMANIA 3.50% 12/19/22 SR: 2,76 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,71 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,68 %
EUR CASH 2,59 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -7,51 % -0,64 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni -1,05 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni 1,75 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,43
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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