UniEuropa Mid&Small Caps

LU0090772608
57,16 EUR 16/09/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 255,170 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,47 %
Beni di consumo 19,42 %
Alta tecnologia 15,46 %
Salute e farmacia 13,47 %
Servizi alle collettività 9,76 %
Settore finanziario 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,93 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Paesi Pesi
Svezia 16,66 %
Francia 11,76 %
Gran Bretagna 10,37 %
Olanda 9,15 %
Spagna 8,35 %
Germania 6,74 %
Svizzera 6,39 %
Italia 5,85 %
Belgio 5,73 %
Norvegia 5,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,64 %
SEK - Corona svedese 16,66 %
GBP - Sterlina inglese 12,36 %
CHF - Franco svizzero 6,39 %
NOK - Corona norvegese 6,31 %
DKK - Corona danese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTL ORD 2,75 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 2,00 %
TRIGANO ORD 1,98 %
VOPAK ORD 1,84 %
EVOLUTION GAMING GROUP ORD 1,79 %
TOMRA SYSTEMS ORD 1,71 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 1,68 %
AMPLIFON ORD 1,66 %
NEXI ORD 1,64 %
STILLFRONT GROUP ORD 1,59 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 10,35 % 5,46 %
Rendimento a 6 mesi 53,20 % 42,67 %
Rendimento a 1 anno 14,79 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 18,45 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,83
Powered by Lipper