UniEuropa Mid&Small Caps

LU0090772608
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47,09 EUR 13/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,13 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 249,620 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,71 %
Liquidità -0,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,67 %
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 8,21 %
Servizi alle collettività 7,89 %
Alta tecnologia 6,55 %
Salute e farmacia 3,30 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Francia 16,76 %
Germania 13,27 %
Gran Bretagna 12,98 %
Svizzera 10,92 %
Olanda 9,36 %
Svezia 9,13 %
Austria 6,88 %
Spagna 5,68 %
Italia 4,62 %
Danimarca 4,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,59 %
GBP - Sterlina inglese 12,98 %
CHF - Franco svizzero 10,92 %
SEK - Corona svedese 9,13 %
DKK - Corona danese 2,87 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GTT ORD 4,41 %
LUNDIN PETROLEUM ORD 4,19 %
TUI N ORD 4,10 %
LOGITECH N ORD 3,52 %
WIENERBERGER ORD 3,24 %
AMADEUS FIRE ORD 3,05 %
TEMENOS N ORD 3,03 %
SIGNIFY ORD 2,94 %
WARTSILA ORD 2,84 %
GEA GROUP ORD 2,52 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,02 % 3,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -14,84 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % -4,98 %
Rendimento a 3 anni 6,25 % 10,02 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 11,79 % 15,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,15
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,30
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