UniEuropa Mid&Small Caps

LU0090772608
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44,94 EUR 14/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,11 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 252,610 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,71 %
Liquidità -0,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,67 %
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 8,21 %
Servizi alle collettività 7,89 %
Alta tecnologia 6,55 %
Salute e farmacia 3,30 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Francia 16,76 %
Germania 13,27 %
Gran Bretagna 12,98 %
Svizzera 10,92 %
Olanda 9,36 %
Svezia 9,13 %
Austria 6,88 %
Spagna 5,68 %
Italia 4,62 %
Danimarca 4,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,59 %
GBP - Sterlina inglese 12,98 %
CHF - Franco svizzero 10,92 %
SEK - Corona svedese 9,13 %
DKK - Corona danese 2,87 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUNDIN PETROLEUM ORD 4,19 %
TUI N ORD 4,10 %
LOGITECH N ORD 3,52 %
WIENERBERGER ORD 3,24 %
AMADEUS FIRE ORD 3,05 %
TEMENOS N ORD 3,03 %
SIGNIFY ORD 2,94 %
WARTSILA ORD 2,84 %
GEA GROUP ORD 2,52 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,69 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -17,50 % -15,88 %
Rendimento a 6 mesi -20,31 % -18,16 %
Rendimento a 1 anno -15,11 % -12,01 %
Rendimento a 3 anni -2,09 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 7,75 %
Rendimento a 10 anni 11,60 % 15,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,05
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