UniEuropa Mid&Small Caps

LU0090772608
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55,36 EUR 17/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 303,520 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,00

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 5,48 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 10,08 % 13,11 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 11,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,41 %
Settore finanziario 20,35 %
Beni di consumo 8,67 %
Alta tecnologia 6,19 %
Salute e farmacia 6,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,28 %
Petrolio e gas 3,11 %
Paesi Pesi
Francia 16,48 %
Germania 16,20 %
Gran Bretagna 13,59 %
Olanda 10,95 %
Svizzera 10,17 %
Italia 8,79 %
Austria 7,11 %
Svezia 5,05 %
Spagna 4,17 %
Danimarca 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,93 %
GBP - Sterlina inglese 13,59 %
CHF - Franco svizzero 10,17 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
DKK - Corona danese 2,56 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TUI AG ORD 4,05 %
TEMENOS AG ORD 3,33 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,08 %
SIGNIFY NV ORD 3,07 %
AMADEUS FIRE AG ORD 2,93 %
GEA GROUP AG ORD 2,92 %
AMBU A/S ORD 2,56 %
FLOW TRADERS NV ORD 2,25 %
WIENERBERGER AG ORD 2,23 %
BANCA IFIS SPA ORD 2,20 %
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