UniEuropa Mid&Small Caps

LU0090772608
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49,88 EUR 11/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,75 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 227,490 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,94 %
Settore finanziario 10,56 %
Beni di consumo 9,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,52 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Salute e farmacia 7,51 %
Alta tecnologia 5,08 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Francia 19,83 %
Gran Bretagna 13,14 %
Germania 9,97 %
Spagna 9,49 %
Svizzera 9,45 %
Austria 7,36 %
Olanda 7,15 %
Svezia 7,10 %
Danimarca 3,92 %
Belgio 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,65 %
GBP - Sterlina inglese 14,33 %
CHF - Franco svizzero 9,45 %
SEK - Corona svedese 7,10 %
DKK - Corona danese 3,09 %
NOK - Corona norvegese 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GTT ORD 4,24 %
AMADEUS FIRE ORD 2,92 %
WIENERBERGER ORD 2,82 %
LUNDIN PETROLEUM ORD 2,70 %
TEMENOS N ORD 2,56 %
LOGITECH N ORD 2,53 %
FLOW TRADERS ORD 2,33 %
AMBU ORD 2,31 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,17 %
TUI N ORD 2,12 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 9,03 % 10,60 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni 6,03 % 8,96 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni 11,34 % 14,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,12
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