UniEuropa Mid&Small Caps

LU0090772608
57,91 EUR 21/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,99 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 244,670 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,86 %
Beni di consumo 20,11 %
Salute e farmacia 13,86 %
Settore finanziario 12,62 %
Alta tecnologia 10,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,13 %
Servizi alle collettività 7,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,28 %
Francia 13,56 %
Svezia 10,93 %
Svizzera 10,04 %
Germania 8,45 %
Olanda 7,42 %
Austria 5,94 %
Italia 5,65 %
Norvegia 5,20 %
Spagna 4,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,66 %
GBP - Sterlina inglese 16,69 %
SEK - Corona svedese 10,93 %
CHF - Franco svizzero 10,04 %
NOK - Corona norvegese 5,20 %
DKK - Corona danese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LOGITECH N ORD 2,77 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,17 %
GEA GROUP ORD 2,02 %
MONDI ORD 2,01 %
GTT ORD 1,85 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,84 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 1,82 %
VISCOFAN ORD 1,81 %
WIENERBERGER ORD 1,81 %
AMADEUS FIRE ORD 1,79 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 5,01 %
Rendimento a 6 mesi 20,65 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno 21,99 % 16,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,88 % 8,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,81 % 7,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,86 % 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,52
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