UniEuropa Mid&Small Caps LU0090772608

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53,80 EUR 13/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,23 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 284,090 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 11,79

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno 21,23 % 20,14 %
Rendimento a 3 anni 11,35 % 15,56 %
Rendimento a 5 anni 12,35 % 16,44 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % 8,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 102,39 %
Liquidità -2,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 50,37 %
Settore finanziario 22,04 %
Beni di consumo 8,69 %
Alta tecnologia 7,10 %
Salute e farmacia 5,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,48 %
Petrolio e gas 2,25 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,92 %
Germania 13,68 %
Francia 13,12 %
Austria 12,87 %
Svizzera 10,58 %
Italia 7,31 %
Olanda 7,17 %
Spagna 4,99 %
Danimarca 4,31 %
Belgio 4,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,00 %
GBP - Sterlina inglese 15,93 %
CHF - Franco svizzero 11,83 %
DKK - Corona danese 4,32 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TUI AG ORD 4,09 %
WIENERBERGER AG ORD 4,06 %
Temenos Group AG ORD 3,32 %
BANCA IFIS SPA ORD 2,71 %
SSP GROUP PLC ORD 2,69 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ORD 2,66 %
BETER BED HOLDING NV ORD 2,60 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 2,53 %
GEA GROUP AG ORD 2,38 %
PALFINGER AG ORD 2,35 %
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