UniEuropa Mid&Small Caps A Dis

LU0090772608
69,45 EUR 19/01/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 333,140 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,57 %
Beni di consumo 23,46 %
Settore finanziario 15,31 %
Alta tecnologia 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,48 %
Salute e farmacia 7,23 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Paesi Pesi
Svezia 17,99 %
Gran Bretagna 12,62 %
Norvegia 7,86 %
Spagna 6,89 %
Germania 6,40 %
Francia 5,61 %
Italia 5,36 %
Svizzera 5,17 %
Austria 4,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,68 %
SEK - Corona svedese 17,99 %
GBP - Sterlina inglese 16,36 %
NOK - Corona norvegese 9,46 %
CHF - Franco svizzero 5,17 %
DKK - Corona danese 4,56 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENTAIN PLC ORD 2,46 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,31 %
SOITEC SA ORD 2,04 %
ZUR ROSE GROUP AG ORD 2,02 %
APERAM SA ORD 1,83 %
GRIEG SEAFOOD ASA ORD 1,74 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 1,74 %
WIENERBERGER AG ORD 1,74 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 1,73 %
GEA GROUP AG ORD 1,72 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,39 % 15,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,95 % 10,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,40 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,23 %
Volatilità del benchmark 18,66 %
Beta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,80