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LU0149266669
43,29 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 151,760 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,83 %
EUR - Euro 19,40 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIINSTITUTIONAL ASIAN BOND AND CURRENCY USD ACC 3,15 %
USD CASH 2,40 %
EUR CASH 2,07 %
UNIINSTITUTIONAL EM CORP BDS FLEX USD CAP 2,05 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 1,88 %
POLYUS FINANCE PLC 14-OCT-2028 1,83 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,82 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 1,82 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 22-JUN-2026 1,67 %
EUR FUTURES 1,53 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,82
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,19