UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
45,87 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 143,350 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,11 %
Liquidità 5,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,28 %
EUR - Euro 21,03 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,42 %
UNIINSTITUTIONAL EM CORPORATE BDS FLEXIBLE USD CAP 2,01 %
USD CASH 2,00 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 1,99 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 11/24/70 SR: 1,84 %
SAUDI ARAMCO 2.25% 11/24/30 SR: 1,68 %
DOMINICAN REP 4.88% 09/23/32 SR: 1,50 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,45 %
RUSSIA 1.85% 11/20/32 SR: 1,41 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,76
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,85
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