UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
45,75 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 126,930 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Liquidità 4,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,31 %
EUR - Euro 12,60 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,54 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,96 %
TURKEY 8.00% 02/14/34 SR: 2,93 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 2,57 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,34 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 2,03 %
ARGENTINA 3.38% 01/15/23 SR: 1,90 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 1,69 %
USD CASH 1,59 %
BRAZIL 4.63% 01/13/28 SR: 1,56 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 3,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 5,55 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % 13,35 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 9,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,44
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,36
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
unieurorenta-emergingmarkets
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia