UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
45,29 EUR 13/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 127,120 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,19 %
Liquidità 6,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,80 %
EUR - Euro 26,49 %
CNY - Yuan cinese 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,48 %
EUR FUTURES 5,06 %
OTHER ASSETS 4,17 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 2,52 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,48 %
USD CASH 2,06 %
TURKEY 4.25% 03/13/25 SR: 1,92 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,85 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,74 %
STEEL CAPITAL 3.15% 09/16/24 SR:6 1,67 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,69 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,59
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,28
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