UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669

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50,79 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 152,140 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,30
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,19

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % -6,09 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 5,27 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Indonesia 6,20 %
Messico 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,37 %
EUR - Euro 6,63 %
ARS - Peso argentino 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,02 %
5.000 % Argentinien Reg.S. V.16(2027) 1,90 %
Uniinstitutional Euro Liquidity 1,82 %
4.325%Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia III Reg. 1,69 %
7.875 % Uruguay V.03(2033) 1,68 %
2.000 % Vereinigte Staaten Von Amerika V. 17(2024) 1,60 %
6.250 % South Africa International V.11(2041) 1,42 %
6.625%Pemex Prjct Funding Master Trust V.06(2035) 1,42 %
5.750 % Mexiko V.10(2110) 1,41 %
3.5%State Grid Overseas Inv(2016) Ltd. Reg.S. V.17 1,38 %
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