UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
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47,05 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,13 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 130,380 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,13 %
Liquidità 10,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,51 %
EUR - Euro 13,45 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,53 %
EUR CASH 5,20 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,98 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 2,11 %
ARGENTINA 3.38% 01/15/23 SR: 1,86 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 1,81 %
TURKEY 8.00% 02/14/34 SR: 1,73 %
DOMINICAN REP 6.50% 02/15/48 SR: 1,43 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,41 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,41 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 6,13 % 14,58 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 5,16 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 9,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,46
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,62
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