UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
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45,99 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 129,290 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,13 %
Liquidità 10,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,51 %
EUR - Euro 13,45 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,54 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,96 %
TURKEY 8.00% 02/14/34 SR: 2,93 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 2,57 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,34 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 2,03 %
ARGENTINA 3.38% 01/15/23 SR: 1,90 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 1,69 %
USD CASH 1,59 %
BRAZIL 4.63% 01/13/28 SR: 1,56 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 4,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 13,13 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 4,95 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,42
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,18
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