UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
46,03 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 130,280 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,33 %
Liquidità 5,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,39 %
EUR - Euro 19,00 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,95 %
USD CASH 2,89 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,42 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 2,27 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 2,11 %
TURKEY 8.00% 02/14/34 SR: 1,98 %
US TREASURY 1.63% 10/31/26 SR:R-2026 1,71 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,68 %
UKRAINE 6.75% 06/20/26 SR: 1,65 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,64 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 16,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,00 % 4,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,84 % 7,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,64 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,72
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -1,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,67
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