UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
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44,05 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,96 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 124,790 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,44 %
EUR - Euro 12,06 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,90 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 3,31 %
TURKEY 8.00% 02/14/34 SR: 3,15 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,78 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,31 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 1,85 %
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 1,59 %
USD CASH 1,58 %
CHINA EXIM BANK 3.25% 11/28/27 SR:5 1,54 %
NATL BANK OMAN 5.63% 09/25/23 SR:2 1,48 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,49
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,70
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