UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669

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53,48 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 160,760 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,32
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,76

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,66 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 5,02 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,73 %
Liquidità 11,94 %
Paesi Pesi
Indonesia 6,20 %
Messico 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,83 %
EUR - Euro 4,82 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.000 % Argentinien Reg.S. V.16(2027) 2,39 %
4.325% Perusahaan Pnrbt Sbsn Indnsiii Rgs V15(2025 1,74 %
7.875 % Uruguay V.03(2033) 1,68 %
7.950 % Ecuador Reg.S. V.14(2024) 1,56 %
5.750 % Mexiko V.10(2110) 1,45 %
6.625%Pemex Prjct Funding Master Trust V.06(2035) 1,45 %
3.5% Stat Grid Overseas Inv(2016) Ltd Rgs V17(2027 1,40 %
8.000 % Türkei V.04(2034) 1,39 %
5.875 % Dominikanische Republik V.13(2024) 1,34 %
Uniinstitutional Asian Bond and Currency Fund 1,33 %
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