UniEuroRenta EmergingMarkets

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46,02 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,70 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 139,240 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,44 %
EUR - Euro 12,06 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 6.25% 11/09/47 SR: 3,37 %
TURKEY 8.00% 02/14/34 SR: 3,23 %
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 2,93 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,77 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 1,78 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,64 %
PEMEX 6.63% 06/15/35 SR:B 1,62 %
CHINA EXIM BANK 3.25% 11/28/27 SR:5 1,56 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,56 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,47 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,83 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -9,70 % -2,63 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 5,36 % 10,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,45
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,99
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