UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
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49,84 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 148,340 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,31
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,19

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 1,37 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 4,35 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,28 %
Liquidità 13,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,56 %
EUR - Euro 5,09 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 2,71 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 2,04 %
URUGUAY 7.875% 15-JAN-2033 1,73 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 1,73 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 1,61 %
PEMEX 6.625% 15-JUN-2035 1,46 %
MEXICO 5.750% 12-OCT-2110 1,45 %
EXPT-IMPT BK CHN 3.250% 28-NOV-2027 1,45 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 1,38 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,38 %
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