UniEuroRenta EmergingMarkets

LU0149266669
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46,95 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,68 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 142,270 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,35
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,78

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % -7,11 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,23 %
EUR - Euro 9,22 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 6.250% 09-NOV-2047 3,76 %
ECUADOR 7.875% 23-JAN-2028 3,68 %
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible 2,66 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 2,07 %
PEMEX 6.625% 15-JUN-2035 1,98 %
PHILIPPINES 3.000% 01-FEB-2028 1,83 %
COTE D'IVOIRE 6.625% 22-MAR-2048 1,69 %
URUGUAY 7.875% 15-JAN-2033 1,65 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 1,62 %
ARGENTINA 5.875% 11-JAN-2028 1,55 %
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