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DE0008477076
154,07 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1955,710 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,37 %
Settore finanziario 18,48 %
Beni di consumo 18,36 %
Salute e farmacia 13,75 %
Industrie e servizi vari 10,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,18 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,23 %
Gran Bretagna 8,28 %
Germania 7,49 %
Giappone 4,99 %
Svizzera 2,45 %
Irlanda 2,25 %
Francia 1,99 %
Cina 1,85 %
Australia 1,33 %
Olanda 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,18 %
EUR - Euro 12,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
JPY - Yen giapponese 4,99 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,93 %
Microsoft ORD 4,36 %
Jpmorgan Chase ORD 3,05 %
ALPHABET CL A ORD 2,77 %
Bank of America ORD 2,69 %
Procter & Gamble ORD 2,60 %
Visa Cl A ORD 2,53 %
NESTLE N ORD 2,40 %
ASTRAZENECA ORD 2,35 %
Target ORD 2,31 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 14,10 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,86 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,21 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,94
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,48
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