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DE0008477076
167,14 EUR 27/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 2281,930 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,13 %
Beni di consumo 22,52 %
Settore finanziario 12,84 %
Industrie e servizi vari 12,55 %
Salute e farmacia 11,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,49 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,17 %
Germania 10,58 %
Giappone 7,29 %
Svizzera 5,55 %
Gran Bretagna 4,64 %
Italia 1,84 %
Hong Kong 1,12 %
Olanda 1,05 %
Cina 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,13 %
EUR - Euro 14,50 %
JPY - Yen giapponese 7,29 %
CHF - Franco svizzero 4,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,05 %
BRL - Real brasiliano 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,43 %
Microsoft ORD 5,43 %
Amazon Com ORD 4,78 %
FACEBOOK CL A ORD 2,74 %
NESTLE N ORD 2,64 %
Jpmorgan Chase ORD 2,62 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,55 %
DEERE ORD 2,41 %
NIDEC ORD 2,41 %
Procter & Gamble ORD 2,15 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,05 % 9,59 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 13,68 % 14,28 %
Rendimento a 1 anno 7,28 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,88 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,71 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,67 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,97
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,30
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