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DE0008477076
196,45 EUR 30/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 2881,960 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,77 %
Beni di consumo 20,17 %
Settore finanziario 16,04 %
Industrie e servizi vari 15,15 %
Salute e farmacia 11,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,58 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,43 %
Giappone 5,30 %
Svizzera 5,05 %
Germania 4,87 %
Gran Bretagna 3,55 %
Irlanda 2,48 %
Hong Kong 1,20 %
Francia 1,15 %
Brasile 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,11 %
EUR - Euro 7,33 %
JPY - Yen giapponese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
BRL - Real brasiliano 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,27 %
FACEBOOK INC ORD 3,59 %
ALPHABET INC ORD 3,42 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,44 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,35 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,29 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 13,27 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 31,81 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,46 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,72 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,21 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,36
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