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DE0008477076
185,28 EUR 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2658,230 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,44 %
Beni di consumo 22,05 %
Settore finanziario 15,07 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Salute e farmacia 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,73 %
Germania 9,65 %
Giappone 7,03 %
Svizzera 6,05 %
Gran Bretagna 3,38 %
Italia 2,00 %
Hong Kong 1,45 %
Olanda 1,16 %
Cina 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,65 %
EUR - Euro 13,63 %
JPY - Yen giapponese 7,03 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
BRL - Real brasiliano 0,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,97 %
AMAZON.COM INC ORD 4,33 %
FACEBOOK INC ORD 3,15 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,78 %
NESTLE SA ORD 2,63 %
COCA-COLA CO ORD 2,42 %
VOLKSWAGEN AG 2,11 %
DEERE & CO ORD 2,10 %
BASF SE ORD 2,08 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,41 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 26,09 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,29 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,55 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,00 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,51
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