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DE0008477076
152,36 EUR 18/10/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1699,350 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,85 %
Alta tecnologia 21,20 %
Salute e farmacia 16,81 %
Settore finanziario 15,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,57 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Industrie e servizi vari 4,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,52 %
Gran Bretagna 7,57 %
Francia 5,30 %
Giappone 5,05 %
Svizzera 4,58 %
Germania 3,21 %
Irlanda 2,40 %
Cina 1,76 %
Canada 1,23 %
Australia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,95 %
EUR - Euro 11,58 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,57 %
ALPHABET CL A ORD 3,34 %
Jpmorgan Chase ORD 2,88 %
Procter & Gamble ORD 2,88 %
NESTLE N ORD 2,68 %
Visa Cl A ORD 2,58 %
WALMART ORD 2,50 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,40 %
Medtronic ORD 2,40 %
ASTRAZENECA ORD 2,33 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,70 % 10,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,92 % 11,61 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,82 % 12,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,83
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