UniFavorit: Bonds A

LU0006041197
24,54 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,90 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 314,890 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,67 %
Liquidità 12,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,99 %
USD - Dollaro americano 23,94 %
CNY - Yuan cinese 3,57 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,90 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,18 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,08 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 3,78 %
GREECE 1.88% 07/23/26 SR: 3,66 %
EUR FUTURES 3,31 %
UNIINSTITUTIONAL COCO BONDS 3,30 %
UKRAINE 6.75% 06/20/26 SR: 2,67 %
NIGERIA 0.00% 03/05/20 SR: 2,47 %
CDB 3.05% 08/25/26 SR: 2,37 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 6,90 % 10,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,46 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,09 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,24 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,83
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,13
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