UniFavorit: Bonds A

LU0006041197
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24,32 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1979
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 428,920 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,66 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 0,26 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 5,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,30 %
USD - Dollaro americano 23,03 %
BRL - Real brasiliano 4,31 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 7,38 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 7,31 %
EGYPT 0.000% 14-AUG-2018 4,45 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 4,23 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 4,15 %
EUR CASH 3,56 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.900% 30-JAN-203 2,85 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,48 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,28 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,04 %
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