UniFavorit: Bonds A

LU0006041197
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23,30 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,48 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1979
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 296,220 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 5,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,30 %
USD - Dollaro americano 23,03 %
BRL - Real brasiliano 4,31 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 7,38 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 7,31 %
EGYPT 0.000% 14-AUG-2018 4,45 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 4,23 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 4,15 %
EUR CASH 3,56 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.900% 30-JAN-203 2,85 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,48 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,28 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,04 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -1,92 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 0,01 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,77 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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