UniFavorit: Bonds A

LU0006041197
24,68 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 299,300 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,25 %
Liquidità 8,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,09 %
USD - Dollaro americano 28,57 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
CNY - Yuan cinese 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 9,88 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 7,13 %
US TREASURY 0.13% 10/15/23 SR:AS-2023 6,86 %
EUR CASH 6,10 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 4,43 %
EIB 6.27% 08/28/24 SR:2406/0100 3,91 %
ISRAEL 2.88% 01/29/24 SR:12 3,68 %
UNIINSTITUTIONAL COCO BONDS 3,34 %
USD CASH 2,96 %
UKRAINE 6.75% 06/20/26 SR: 2,78 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,97
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,92
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