UniFavorit: Bonds A

LU0006041197
23,52 EUR 01/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 289,600 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,89 %
Liquidità 5,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,24 %
USD - Dollaro americano 34,81 %
IDR - Rupia indonesiana 4,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FUTURES 11,71 %
USD CASH 9,33 %
OTHER ASSETS 6,83 %
EIB 6.27% 08/28/24 SR:2406/0100 4,83 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 4,25 %
GREECE 1.88% 07/23/26 SR: 4,13 %
EUR CASH 4,00 %
EUR/RUB FORWARD CONTRACT 3,53 %
UKRAINE 6.75% 06/20/26 SR: 2,46 %
USD/IDR FORWARD CONTRACT 2,10 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 12,97 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,87
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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