UniFavorit: Renten A Dis

LU0006041197
24,77 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 298,330 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,25 %
Liquidità 8,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,09 %
USD - Dollaro americano 28,57 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
CNY - Yuan cinese 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 9,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,86 %
EUR CASH 6,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 4,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.27% 28-AUG-2024 3,91 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 3,68 %
UNIINSTITUTIONAL COCO BONDS DIS 3,34 %
USD CASH 2,96 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 2,78 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 14,62 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,96
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,91
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