UniFavorit: Renten A Dis

LU0006041197
24,83 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 304,380 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,18 %
Liquidità 8,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,61 %
USD - Dollaro americano 26,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 8,44 %
EUR CASH 6,90 %
KFW 0% 17-SEP-2030 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 5,10 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 3,53 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,42 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 3,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,75 %
EUR FUTURES 2,30 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 4,01 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,04
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,99
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