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DE0008491051
247,24 EUR 23/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491051
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1960
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 7393,630 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,54 %
Settore finanziario 16,41 %
Salute e farmacia 15,06 %
Beni di consumo 14,35 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,51 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,86 %
Giappone 8,27 %
Germania 5,51 %
Francia 5,12 %
Gran Bretagna 3,97 %
Cina 2,98 %
Svizzera 2,43 %
Hong Kong 2,42 %
Irlanda 2,15 %
Olanda 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,10 %
EUR - Euro 13,95 %
JPY - Yen giapponese 8,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,90 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 5,38 %
ALPHABET CL A ORD 4,85 %
Microsoft ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,26 %
Unitedhealth Grp Ord 2,10 %
Jpmorgan Chase ORD 1,98 %
Visa Cl A ORD 1,92 %
Mastercard Cl A ORD 1,90 %
Bank of America ORD 1,87 %
NESTLE N ORD 1,85 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 23,66 % 23,80 %
Rendimento a 1 anno 6,05 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,94 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,06 % 9,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,94
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,00
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