UniKapital

DE0008491085
107,63 EUR 25/09/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491085
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 215,950 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,60 %
USD - Dollaro americano 7,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 4,05 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,47 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,80 %
UNIFAVORIT: RENTEN A 2,55 %
INDONESIA 2.15% 07/18/24 SR: 1,88 %
ROMANIA 2.88% 10/28/24 SR:2014-4 1,74 %
ITALY 6.88% 09/27/23 SR: 1,38 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,37 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 1,34 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/17/24 SR:26 1,30 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,45
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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