UniKapital

DE0008491085
109,96 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491085
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/1986
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 309,100 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,91 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,42 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
PLN - Zloty polacco 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 5,26 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,00 %
UNIFAVORIT: RENTEN A 4,72 %
UNIINSTITUTIONAL SHORT TERM CREDIT 3,08 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 2,63 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,99 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 1,92 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 1,61 %
DEUTSCHE BANK 0.24% 04/15/19 SR: 0,96 %
VODAFONE GROUP 0.38% 11/22/21 SR:66 0,90 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 0,85 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,28 % 0,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,08 % 0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,88 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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