UniKapital

DE0008491085
105,49 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491085
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/1986
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 225,510 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,32 %
USD - Dollaro americano 10,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 5,81 %
UNIFAVORIT: RENTEN A 5,37 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,94 %
UNIINSTITUTIONAL SHORT TERM CREDIT 3,37 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 3,27 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 2,04 %
HUARONG FIN 3.38% 01/24/20 SR: 1,26 %
BBVA 0.75% 09/11/22 SR:152 1,14 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 03/07/21 SR: 1,06 %
BMW FINANCE 0.88% 11/17/20 SR: 1,06 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -0,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,56 % -0,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,14 % -0,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,35 % 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,43
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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