UniKapital

DE0008491085
106,60 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491085
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 199,710 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,47 %
USD - Dollaro americano 29,12 %
JPY - Yen giapponese 2,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
CNY - Yuan cinese 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
TRY - Lira turca 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 7,26 %
US TREASURY 0.13% 06/30/22 SR:BC-2022 6,75 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 2,84 %
UNIFAVORIT: RENTEN A 2,67 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 2,22 %
ISRAEL 4.00% 06/30/22 SR: 2,09 %
CHINA 3.03% 06/24/24 SR: 2,06 %
ROMANIA 2.88% 10/28/24 SR:2014-4 1,85 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,74 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,47 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,54
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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