UniNordamerika

DE0009750075
361,69 EUR 05/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1993
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 339,280 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,11 %
Liquidità 6,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,84 %
Beni di consumo 18,91 %
Salute e farmacia 14,88 %
Settore finanziario 13,25 %
Industrie e servizi vari 10,59 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,33 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,00 %
Canada 4,23 %
Gran Bretagna 2,05 %
Irlanda 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,88 %
CAD - Dollaro canadese 4,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 5,28 %
Microsoft ORD 4,26 %
Amazon Com ORD 2,81 %
Jpmorgan Chase ORD 2,22 %
Unitedhealth Grp Ord 1,85 %
Mastercard Cl A ORD 1,82 %
FACEBOOK CL A ORD 1,80 %
Procter & Gamble ORD 1,80 %
ALPHABET CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 8,21 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 13,12 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,39 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,37 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,31 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,95 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,97
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,84
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