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DE0009750075
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300,12 EUR 13/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,13 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 189,060 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,81 %
Liquidità -0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,18 %
Industrie e servizi vari 17,72 %
Settore finanziario 15,89 %
Salute e farmacia 11,24 %
Beni di consumo 10,74 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,21 %
Canada 3,17 %
Gran Bretagna 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,64 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,97 %
Amazon Com ORD 4,25 %
Apple ORD 4,19 %
Visa Cl A ORD 4,19 %
Unitedhealth Grp Ord 2,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,65 %
Tjx Ord 2,49 %
ADOBE ORD 2,29 %
CSX ORD 2,26 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 8,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 12,13 % 13,93 %
Rendimento a 3 anni 11,98 % 13,24 %
Rendimento a 5 anni 13,24 % 15,80 %
Rendimento a 10 anni 14,59 % 17,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,45
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