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DE0009750075
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293,31 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
16,14 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 180,050 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 13,46

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,97 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,52 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 16,14 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 7,62 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 13,19 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 11,22 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,64 %
Settore finanziario 19,59 %
Alta tecnologia 19,27 %
Salute e farmacia 11,07 %
Beni di consumo 7,92 %
Petrolio e gas 6,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Servizi alle collettività 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,35 %
Canada 3,71 %
Gran Bretagna 1,92 %
Irlanda 0,56 %
Singapore 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
VISA INC ORD 3,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,44 %
APPLE INC ORD 3,21 %
AMAZON.COM INC ORD 2,99 %
HOME DEPOT INC ORD 2,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,36 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,11 %
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