UniNordamerika

DE0009750075
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330,80 EUR 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,83 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 214,200 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,23 %
Liquidità 5,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,39 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 12,00 %
Settore finanziario 11,70 %
Industrie e servizi vari 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Servizi alle collettività 3,45 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Canada 4,78 %
Gran Bretagna 3,09 %
Irlanda 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,45 %
CAD - Dollaro canadese 4,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 2,95 %
Procter & Gamble ORD 2,73 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,72 %
Unitedhealth Grp Ord 2,63 %
Apple ORD 2,55 %
DANAHER ORD 2,46 %
ADOBE ORD 2,29 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,20 %
Jpmorgan Chase ORD 2,15 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 16,56 % 14,05 %
Rendimento a 1 anno 12,83 % 12,07 %
Rendimento a 3 anni 12,80 % 12,77 %
Rendimento a 5 anni 13,53 % 14,94 %
Rendimento a 10 anni 14,61 % 17,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,98
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,28
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