UniNordamerika

DE0009750075
283,39 EUR 01/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-8,86 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 281,640 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,11 %
Liquidità 6,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,84 %
Beni di consumo 18,91 %
Salute e farmacia 14,88 %
Settore finanziario 13,25 %
Industrie e servizi vari 10,59 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,33 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,00 %
Canada 4,23 %
Gran Bretagna 2,05 %
Irlanda 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,88 %
CAD - Dollaro canadese 4,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 5,28 %
Microsoft ORD 4,26 %
Amazon Com ORD 2,81 %
Jpmorgan Chase ORD 2,22 %
Unitedhealth Grp Ord 1,85 %
Mastercard Cl A ORD 1,82 %
FACEBOOK CL A ORD 1,80 %
Procter & Gamble ORD 1,80 %
ALPHABET CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,88 % -16,05 %
Rendimento a 3 mesi -20,18 % -19,62 %
Rendimento a 6 mesi -12,89 % -10,94 %
Rendimento a 1 anno -8,86 % -7,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,59 % 3,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,47 % 6,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,11 % 12,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,53
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