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DE0009750075
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299,54 EUR 14/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
20,84 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 238,410 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,32 %
Settore finanziario 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,75 %
Beni di consumo 15,12 %
Salute e farmacia 8,66 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,41 %
Canada 3,13 %
Gran Bretagna 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,09 %
Visa Cl A ORD 3,70 %
Amazon Com ORD 3,61 %
Apple ORD 3,43 %
Jpmorgan Chase ORD 3,16 %
HOME DEPOT ORD 2,93 %
Unitedhealth Grp Ord 2,57 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,29 %
LAS VEGAS SANDS ORD 2,09 %
ALPHABET CL A ORD 2,03 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi 11,00 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 20,84 % 20,42 %
Rendimento a 3 anni 12,02 % 14,33 %
Rendimento a 5 anni 13,93 % 16,49 %
Rendimento a 10 anni 11,58 % 14,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 14,92
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