UniNordamerika DE0009750075

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249,58 EUR 18/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,02 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 160,390 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 12,11

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -4,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno 8,75 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni 9,68 % 12,45 %
Rendimento a 5 anni 12,20 % 15,57 %
Rendimento a 10 anni 7,18 % 9,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 101,84 %
Liquidità -1,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,10 %
Settore finanziario 18,66 %
Alta tecnologia 14,93 %
Salute e farmacia 10,61 %
Beni di consumo 9,65 %
Petrolio e gas 7,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,82 %
Svizzera 1,72 %
Canada 1,35 %
Irlanda 0,94 %
Olanda 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,40 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple Inc. 4,16 %
Visa Inc. 3,18 %
JPMorgan Chase & Co. 3,08 %
Microsoft Corporation 2,98 %
Facebook Inc. 2,75 %
Philip Morris Internat. Inc. 2,67 %
Home Depot Inc. 2,56 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,55 %
Danaher Corporation 2,44 %
Citigroup Inc. 2,42 %
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