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DE0009750075
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271,86 EUR 14/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,47 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1993
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 164,820 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,81 %
Liquidità -0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,18 %
Industrie e servizi vari 17,72 %
Settore finanziario 15,89 %
Salute e farmacia 11,24 %
Beni di consumo 10,74 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,21 %
Canada 3,17 %
Gran Bretagna 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,64 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,97 %
Amazon Com ORD 4,25 %
Visa Cl A ORD 4,19 %
Apple ORD 4,19 %
Unitedhealth Grp Ord 2,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,65 %
Tjx Ord 2,49 %
ADOBE ORD 2,29 %
CSX ORD 2,26 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -3,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 10,38 % 13,22 %
Rendimento a 10 anni 12,75 % 15,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,93
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