UniValueFonds: Europa A LU0126314995

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54,56 EUR 21/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,99 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 59,560 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,08
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 8,61

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 13,99 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 4,18 % 0,32 %
Rendimento a 5 anni 8,84 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 0,95 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,05 %
Petrolio e gas 15,79 %
Industrie e servizi vari 12,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,61 %
Telecomunicazioni 8,03 %
Salute e farmacia 6,89 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Beni di consumo 3,62 %
Alta tecnologia 0,82 %
Paesi Pesi
Francia 23,14 %
Germania 18,54 %
Gran Bretagna 17,94 %
Olanda 12,56 %
Svizzera 7,83 %
Spagna 7,11 %
Italia 5,82 %
Danimarca 2,21 %
Svezia 1,38 %
Norvegia 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,31 %
GBP - Sterlina inglese 21,52 %
CHF - Franco svizzero 7,84 %
DKK - Corona danese 2,21 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 3,66 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,57 %
BP PLC ORD 3,46 %
AXA SA ORD 3,30 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,13 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,99 %
ING GROEP NV ORD 2,95 %
BASF SE ORD 2,74 %
UBS GROUP AG ORD 2,56 %
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