UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
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50,63 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,57 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 54,990 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,25 %
Servizi alle collettività 20,88 %
Salute e farmacia 11,85 %
Telecomunicazioni 6,35 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Beni di consumo 4,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Alta tecnologia 2,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,00 %
Germania 17,75 %
Francia 15,80 %
Olanda 10,60 %
Svizzera 10,49 %
Svezia 4,64 %
Italia 2,85 %
Spagna 2,63 %
Norvegia 2,04 %
Belgio 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,10 %
GBP - Sterlina inglese 25,49 %
CHF - Franco svizzero 5,39 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
NOK - Corona norvegese 2,54 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 4,29 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,08 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,27 %
SANOFI ORD 3,26 %
Allianz ORD 3,20 %
UBS Group N ORD 3,07 %
NOVARTIS N ORD 2,93 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,88 %
ENEL ORD 2,85 %
PRUDENTIAL ORD 2,63 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,74 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 6,59 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,92
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