UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
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53,57 EUR 19/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,13 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 91,150 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,08
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,78

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -4,41 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % -2,73 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 3,59 % 0,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Petrolio e gas 13,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,99 %
Industrie e servizi vari 10,62 %
Salute e farmacia 8,00 %
Telecomunicazioni 6,66 %
Beni di consumo 6,46 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Alta tecnologia 1,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,96 %
Germania 17,98 %
Francia 15,86 %
Olanda 12,66 %
Svizzera 10,20 %
Spagna 4,60 %
Italia 4,59 %
Svezia 2,26 %
Lussemburgo 1,96 %
Danimarca 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,55 %
GBP - Sterlina inglese 28,02 %
CHF - Franco svizzero 10,20 %
SEK - Corona svedese 2,26 %
DKK - Corona danese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 4,39 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,10 %
Total Sa Ord 4,04 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,91 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,58 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,55 %
ENEL SPA ORD 2,47 %
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