UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
46,77 EUR 12/08/2020
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 42,870 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,25 %
Servizi alle collettività 16,96 %
Beni di consumo 14,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,26 %
Salute e farmacia 9,69 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Alta tecnologia 3,55 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Germania 23,73 %
Gran Bretagna 22,82 %
Francia 20,98 %
Olanda 6,31 %
Italia 5,72 %
Svizzera 4,66 %
Svezia 3,62 %
Finlandia 3,22 %
Belgio 2,88 %
Spagna 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,30 %
GBP - Sterlina inglese 22,82 %
CHF - Franco svizzero 3,76 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,42 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,26 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,05 %
ENEL ORD 3,05 %
ING GROEP ORD 2,89 %
BAYER N ORD 2,79 %
BP ORD 2,75 %
AXA ORD 2,63 %
PRUDENTIAL ORD 2,58 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % -
Rendimento a 3 mesi 15,88 % -
Rendimento a 6 mesi -16,21 % -
Rendimento a 1 anno -0,02 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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