UniValueFonds: Europa A LU0126314995

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56,34 EUR 19/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,38 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 76,980 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,02

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 9,38 % 8,44 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 8,53 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 103,42 %
Liquidità -3,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,15 %
Petrolio e gas 12,00 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Salute e farmacia 10,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,93 %
Beni di consumo 7,72 %
Telecomunicazioni 7,66 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Alta tecnologia 1,55 %
Paesi Pesi
Francia 23,67 %
Gran Bretagna 23,55 %
Germania 16,21 %
Olanda 10,01 %
Svizzera 9,54 %
Spagna 9,18 %
Italia 4,97 %
Norvegia 2,40 %
Danimarca 2,07 %
Lussemburgo 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,35 %
GBP - Sterlina inglese 27,50 %
CHF - Franco svizzero 9,53 %
NOK - Corona norvegese 2,40 %
DKK - Corona danese 2,07 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,96 %
NESTLE SA ORD 3,82 %
Total Sa Ord 3,41 %
NOVARTIS AG ORD 3,25 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,09 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,96 %
SIEMENS AG ORD 2,95 %
ING GROEP NV ORD 2,88 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,71 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,68 %
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