UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
54,10 EUR 03/03/2021
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 61,030 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,45 %
Industrie e servizi vari 14,72 %
Servizi alle collettività 14,68 %
Beni di consumo 13,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,18 %
Salute e farmacia 11,38 %
Alta tecnologia 4,48 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Germania 31,43 %
Francia 20,51 %
Gran Bretagna 17,58 %
Svizzera 8,63 %
Italia 5,81 %
Svezia 3,17 %
Olanda 2,56 %
Portogallo 2,01 %
Spagna 1,91 %
Belgio 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,07 %
GBP - Sterlina inglese 17,58 %
CHF - Franco svizzero 7,59 %
SEK - Corona svedese 3,17 %
DKK - Corona danese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 3,55 %
SIEMENS N ORD 3,20 %
SANOFI ORD 3,17 %
Allianz ORD 2,85 %
BASF N ORD 2,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,54 %
Rio Tinto ORD 2,53 %
Total ORD 2,47 %
UBS Group N ORD 2,41 %
BAYER N ORD 2,33 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,93 % -
Rendimento a 3 mesi 7,04 % -
Rendimento a 6 mesi 21,27 % -
Rendimento a 1 anno 10,79 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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