UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
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47,06 EUR 12/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,83 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 62,770 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 104,03 %
Liquidità -4,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,32 %
Servizi alle collettività 21,66 %
Industrie e servizi vari 17,24 %
Salute e farmacia 12,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,73 %
Telecomunicazioni 4,72 %
Alta tecnologia 2,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,28 %
Francia 18,79 %
Germania 14,96 %
Olanda 13,33 %
Svizzera 12,26 %
Svezia 4,81 %
Norvegia 3,55 %
Finlandia 2,63 %
Spagna 2,12 %
Lussemburgo 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,12 %
GBP - Sterlina inglese 28,26 %
CHF - Franco svizzero 12,26 %
SEK - Corona svedese 4,81 %
NOK - Corona norvegese 3,55 %
DKK - Corona danese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 5,40 %
NOVARTIS N ORD 5,39 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,99 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,65 %
Allianz ORD 3,48 %
NESTLE N ORD 3,37 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,97 %
SANOFI ORD 2,70 %
HSBC Holdings ORD 2,63 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -3,43 %
Rendimento a 3 mesi -7,58 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,23 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -11,83 % -10,69 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % -1,76 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 6,76 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,08
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,10
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