UniValueFonds: Europa A LU0126314995

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54,26 EUR 15/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,34 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2017) 68,310 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,08
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,02

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -4,11 %
Rendimento a 1 anno 12,34 % 11,45 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 9,67 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % -1,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 103,42 %
Liquidità -3,36 %
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