UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
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52,93 EUR 16/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,14 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 72,760 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,08
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,25

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % -5,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -4,92 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % -3,32 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % -4,63 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni 2,85 % -0,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,59 %
Petrolio e gas 13,66 %
Industrie e servizi vari 12,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,34 %
Telecomunicazioni 7,71 %
Salute e farmacia 7,55 %
Servizi alle collettività 5,64 %
Beni di consumo 4,64 %
Alta tecnologia 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,33 %
Francia 20,34 %
Olanda 13,76 %
Germania 12,67 %
Svizzera 8,18 %
Spagna 5,26 %
Italia 4,32 %
Danimarca 2,27 %
Lussemburgo 1,84 %
Finlandia 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,99 %
GBP - Sterlina inglese 30,57 %
CHF - Franco svizzero 8,18 %
DKK - Corona danese 2,27 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,21 %
NOVARTIS AG ORD 4,14 %
Total Sa Ord 4,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,08 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,33 %
ING GROEP NV ORD 3,02 %
SIEMENS AG ORD 3,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,99 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,67 %
ENEL SPA ORD 2,49 %
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