UniValueFonds: Europa A

LU0126314995
56,03 EUR 17/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,87 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 52,910 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,60 %
Servizi alle collettività 24,05 %
Salute e farmacia 11,16 %
Beni di consumo 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,77 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Alta tecnologia 3,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,46 %
Germania 18,62 %
Francia 16,82 %
Olanda 10,48 %
Svizzera 7,12 %
Spagna 4,40 %
Svezia 2,81 %
Italia 2,77 %
Belgio 2,62 %
Norvegia 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,10 %
GBP - Sterlina inglese 25,49 %
CHF - Franco svizzero 5,39 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
NOK - Corona norvegese 2,54 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,37 %
Total ORD 4,35 %
Allianz ORD 3,54 %
BP ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,39 %
ING GROEP ORD 2,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,84 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,78 %
ENEL ORD 2,77 %
KBC ORD 2,62 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,56 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 20,38 % 15,58 %
Rendimento a 1 anno 16,87 % 21,42 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,09
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,24
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