UniValueFonds: Europa A Dis

LU0126314995
58,39 EUR 23/09/2021
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 80,950 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,87 %
Liquidità 6,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,75 %
Beni di consumo 15,06 %
Servizi alle collettività 14,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,19 %
Salute e farmacia 9,13 %
Industrie e servizi vari 7,97 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Alta tecnologia 2,04 %
Paesi Pesi
Germania 23,48 %
Francia 23,26 %
Gran Bretagna 13,80 %
Svizzera 9,33 %
Olanda 5,76 %
Italia 4,77 %
Austria 3,10 %
Finlandia 2,93 %
Spagna 2,62 %
Svezia 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,27 %
GBP - Sterlina inglese 15,00 %
CHF - Franco svizzero 8,23 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 4,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,54 %
SIEMENS AG ORD 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,97 %
AXA SA ORD 2,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,78 %
SANOFI SA ORD 2,78 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,64 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,49 %
VONOVIA SE ORD 2,46 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -
Rendimento a 6 mesi 5,65 % -
Rendimento a 1 anno 35,97 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,33 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % -
Rendimento annuo a 10 anni 9,00 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -
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