VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
18,76 EUR 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,06 EUR (-0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 47,820 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,36 %
NOVARTIS FINAN 0.00% 09/23/28 SR: 4,02 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR:72 3,86 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,81 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 3,80 %
AT&T 1.60% 05/19/28 SR: 3,76 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 3,26 %
DNB BNK 0.05% 11/14/23 SR: 3,05 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 3,02 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 2,98 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,08
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,54
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