VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
18,39 EUR 19/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0032 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 46,510 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 4,10 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 3,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2030 3,76 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 3,63 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,60 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 3,50 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .65% 11-FEB-2 3,43 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 3,27 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 3,23 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,20 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,09
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,79