VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
18,80 EUR 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,006 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 48,950 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.15% 22-JAN-2027 4,41 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 4,05 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 3,87 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 3,86 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 3,79 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,77 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3% 21-NOV-2030 3,23 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 3,07 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 3,04 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 2,99 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,09
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,12
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