VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF

NL0010273801
20,82 EUR 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0061 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0010273801
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 170,540 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 10,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 10,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 9,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 9,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 8,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 6,09 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 5,48 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 5,48 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 5,16 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,07 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 0,33
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,81
Indice di Treynor 5,89
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