VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF

NL0010273801
20,93 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0010273801
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 174,580 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,43 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 10,05 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 9,49 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 9,37 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 8,97 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 8,70 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,06 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 5,48 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 5,47 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 5,17 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,08 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,33
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,12
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