VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversifi 1-10

NL0009690254
14,52 EUR 17/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0247 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690254
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 37,430 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 9,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 4,72 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,39
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,32
Powered by Lipper