VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF

IE00BDS67326
61,56 USD 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2571 USD (-0,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 46,020 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,25 %
CNY - Yuan cinese 10,14 %
BRL - Real brasiliano 8,71 %
MXN - Peso messicano 8,23 %
ZAR - Rand sudafricano 7,28 %
THB - Baht thailandese 6,45 %
PLN - Zloty polacco 6,40 %
RUB - Rublo russo 5,90 %
HUF - Fiorino ungherese 3,63 %
TRY - Lira turca 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,39 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 1,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,01 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 2 0,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,94 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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