VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF

IE00BDS67326
64,28 USD 01/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,17 USD (0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 44,620 Milioni di EUR
Gestore VanEck Investments Limited
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,98 %
MXN - Peso messicano 9,72 %
BRL - Real brasiliano 8,89 %
ZAR - Rand sudafricano 7,63 %
THB - Baht thailandese 7,35 %
PLN - Zloty polacco 6,63 %
RUB - Rublo russo 5,87 %
HUF - Fiorino ungherese 3,81 %
TRY - Lira turca 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 2,47 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,43 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 1,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,10 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,07 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,01 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 0,98 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 0,97 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -5,37 % -5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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