VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF

IE00BDS67326
63,80 USD 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,4499 USD (-0,70 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 42,330 Milioni di EUR
Gestore VanEck Investments Limited
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,24 %
IDR - Rupia indonesiana 10,07 %
BRL - Real brasiliano 8,96 %
MXN - Peso messicano 8,91 %
ZAR - Rand sudafricano 8,04 %
THB - Baht thailandese 6,85 %
PLN - Zloty polacco 6,54 %
RUB - Rublo russo 5,98 %
HUF - Fiorino ungherese 3,89 %
CLP - Peso cileno 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 0,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 0,90 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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