Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

IE00BGYWT403
53,16 EUR 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,03 EUR (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGYWT403
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 241,660 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,11 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.38% 06/10/26 SR: 0,15 %
CREDIT AGRI LON 0.50% 06/24/24 SR: 0,15 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 11/19/30 SR: 0,15 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,15 %
BNP 1.00% 06/27/24 SR:18264 0,14 %
ENEL FIN 0.38% 06/17/27 SR: 0,14 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,14 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,14 %
BANCO SANTANDE 0.25% 06/19/24 SR:81 0,13 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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