Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
53,55 EUR 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0715 EUR (0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163G84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 612,400 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,15 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 0,15 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,15 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 0,14 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 21-JUN-2028 0,14 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,14 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,03
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,07