Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163G84
54,43 EUR 01/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,2 EUR (0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163G84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 531,940 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,16 %
CREDIT AGRI LON 0.50% 06/24/24 SR: 0,15 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 11/19/30 SR: 0,15 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,15 %
DEUTSCHE BANK 1.38% 06/10/26 SR: 0,15 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,14 %
BNP 1.00% 06/27/24 SR:18264 0,14 %
ENEL FIN 0.38% 06/17/27 SR: 0,14 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,14 %
BANCO SANTANDE 0.25% 06/19/24 SR:81 0,13 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,03
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,76
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