Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF Acc

IE00BH04GL39
27,17 EUR 20/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0528 EUR (0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH04GL39
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 559,150 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 0,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 0,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,95 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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