Vanguard EUR Eurozone Gvt Bd UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
26,73 EUR 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0585 EUR (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163H91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 567,170 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,05 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,67
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,28