Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
32,74 GBP 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3971 GBP (-1,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B810Q511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4360,240 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,02 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,59 %
Settore finanziario 17,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,34 %
Servizi alle collettività 13,15 %
Salute e farmacia 11,49 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Alta tecnologia 2,41 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 81,92 %
Olanda 6,44 %
Irlanda 4,75 %
Svizzera 2,68 %
Stati Uniti 0,46 %
Lussemburgo 0,30 %
Cipro 0,25 %
Cina 0,15 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,96 %
EUR - Euro 5,46 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 6,62 %
UNILEVER PLC ORD 5,15 %
DIAGEO PLC ORD 4,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,43 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,90 %
BP PLC ORD 3,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,03 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,98 %
RIO TINTO PLC ORD 2,59 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,40 % 7,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 16,54 % 13,28 %
Rendimento a 1 anno 24,48 % 21,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,78 % 9,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,83 % 6,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 0,96
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,52