Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF

IE00B9F5YL18
30,17 USD 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1749 USD (0,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9F5YL18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 793,140 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,64 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,41 %
Alta tecnologia 19,50 %
Beni di consumo 13,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,26 %
Salute e farmacia 6,86 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Paesi Pesi
Australia 39,00 %
Corea del Sud 32,37 %
Hong Kong 16,08 %
Singapore 5,32 %
Nuova Zelanda 2,12 %
Cina 0,85 %
Gran Bretagna 0,60 %
Irlanda 0,52 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 40,79 %
KRW - Won sudcoreano 31,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,89 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,41 %
AIA GROUP LTD ORD 4,39 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,94 %
CSL LTD ORD 3,14 %
BHP GROUP LTD ORD 2,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,43 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,10 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,02 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,76 %
NAVER CORP ORD 1,54 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno 27,51 % 13,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,28 % 10,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,05
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,18
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