Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF

IE00B9F5YL18
32,37 USD 07/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,3186 USD (0,99 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9F5YL18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 799,760 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,55 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,07 %
Alta tecnologia 19,39 %
Beni di consumo 13,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,20 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Salute e farmacia 6,51 %
Servizi alle collettività 4,55 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Australia 37,58 %
Corea del Sud 33,08 %
Hong Kong 17,04 %
Singapore 6,54 %
Nuova Zelanda 2,05 %
Cina 0,93 %
Gran Bretagna 0,56 %
Irlanda 0,41 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 39,06 %
KRW - Won sudcoreano 33,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,68 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 10,27 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,53 %
BHP GROUP LTD ORD 3,09 %
CSL LTD ORD 2,77 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,27 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,07 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 1,98 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,85 %
SK HYNIX INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 25,02 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno 44,41 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,52 % 11,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,10
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,23
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