Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B3VVMM84
68,67 USD 17/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0498 USD (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VVMM84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2226,910 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,05 %
Settore finanziario 22,83 %
Beni di consumo 14,38 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,08 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Salute e farmacia 4,15 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Cina 34,96 %
India 14,21 %
Brasile 6,25 %
Sudafrica 3,89 %
Russia 3,34 %
Messico 2,32 %
Hong Kong 2,27 %
Thailandia 2,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,06 %
INR - Rupia indiana 14,21 %
BRL - Real brasiliano 6,12 %
CNY - Yuan cinese 6,01 %
USD - Dollaro americano 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 3,94 %
RUB - Rublo russo 3,31 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
THB - Baht thailandese 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,12 %
MEITUAN ORD 1,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,31 %
INFOSYS LTD ORD 1,14 %
VALE SA ORD 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,93 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,91 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 0,73 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno 17,56 % 22,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,40 % 9,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,43 % 7,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,96
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,23
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