Vanguard S&P 500 ucits Etf usd

IE00B3XXRP09
59,30 USD 15/11/2019 00:00 Borsa Italiana
0,46 USD (0,78 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - America Politica d'investimento
19,02 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3XXRP09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 21398,760 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,50 %
Beni di consumo 20,65 %
Settore finanziario 16,04 %
Salute e farmacia 13,37 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,46 %
Irlanda 1,93 %
Gran Bretagna 1,10 %
Svizzera 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,30 %
Apple ORD 3,85 %
Amazon Com ORD 2,92 %
FACEBOOK CL A ORD 1,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,52 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %
ALPHABET CL A ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,58 % 10,68 %
Rendimento a 6 mesi 11,90 % 12,11 %
Rendimento a 1 anno 19,02 % 19,45 %
Rendimento a 3 anni 13,40 % 13,84 %
Rendimento a 5 anni 13,42 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni - 16,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 13,35
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