Vanguard S&P 500 ucits Etf usd

IE00B3XXRP09
54,49 EUR 26/10/2020 17:24 Borsa Italiana
-0,81 EUR (-1,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3XXRP09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 21182,020 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,37 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,88 %
Beni di consumo 21,12 %
Salute e farmacia 13,95 %
Settore finanziario 12,00 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,51 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,63 %
Irlanda 1,61 %
Gran Bretagna 1,01 %
Svizzera 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,65 %
Microsoft ORD 5,69 %
Amazon Com ORD 4,79 %
FACEBOOK CL A ORD 2,25 %
ALPHABET CL C ORD 1,56 %
ALPHABET CL A ORD 1,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,20 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,69 % 6,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 14,15 % 16,62 %
Rendimento a 1 anno 10,01 % 11,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,02 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,06 % 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,11
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