Vanguard S&P 500 ucits Etf usd

IE00B3XXRP09
64,47 EUR 12/05/2021 16:57 Borsa Italiana
-0,21 EUR (-0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3XXRP09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 24294,310 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,82 %
Beni di consumo 21,17 %
Salute e farmacia 12,74 %
Settore finanziario 12,12 %
Industrie e servizi vari 11,03 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,57 %
Irlanda 1,81 %
Gran Bretagna 0,79 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
FACEBOOK INC ORD 2,10 %
TESLA INC ORD 1,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 13,06 % 13,19 %
Rendimento a 1 anno 27,84 % 29,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,09 % 16,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,39 % 15,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 16,57
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