Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
56,43 USD 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0984 USD (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163K21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 277,660 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,13 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,12 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,12 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,11 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,67
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,30
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