Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163M45
25,63 USD 07/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0082 USD (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163M45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 255,730 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,70 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,81 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -13,60 % -10,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 1,22
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,37
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