Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P EUR

LU1176838347
9,500 EUR 16/10/2020
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1176838347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,97 %
Olanda 2,56 %
Svizzera 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GILEAD SCIENCES ORD 7,34 %
AMGEN ORD 6,70 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,65 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,54 %
SAREPTA THERAPEUTICS ORD 4,16 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 4,06 %
SEAGEN ORD 3,18 %
INCYTE ORD 3,05 %
USD CASH 2,86 %
ACADIA PHARMACEUTICALS ORD 2,68 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,32 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 12,29 %
Rendimento a 1 anno 33,59 % 40,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 12,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 20,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,57 %
Volatilità del benchmark 19,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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