Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P EUR

LU1176838347
9,490 EUR 06/07/2020
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1176838347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,630 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,58 %
Liquidità 7,42 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 92,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,77 %
Olanda 2,43 %
Svezia 1,79 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
SEK - Corona svedese 1,79 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,42 %
BIOGEN ORD 5,67 %
AMGEN ORD 4,55 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 4,23 %
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 4,20 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,05 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,84 %
ILLUMINA ORD 3,72 %
ASSEMBLY BIOSCIENCES ORD 3,60 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 8,54 %
Rendimento a 3 mesi 19,52 % 25,32 %
Rendimento a 6 mesi 12,17 % 23,62 %
Rendimento a 1 anno 9,88 % 35,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 14,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 21,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,34 %
Volatilità del benchmark 20,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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