Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P USD

LU1176840327
10,25 USD 10/05/2021
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1176840327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 0,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,88 %
Liquidità 7,12 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 91,53 %
Alta tecnologia 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,81 %
Gran Bretagna 1,71 %
Olanda 1,40 %
Irlanda 1,32 %
Svizzera 1,08 %
Danimarca 0,94 %
Canada 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,11 %
AMGEN INC ORD 5,95 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,30 %
MODERNA INC ORD 5,26 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,46 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,68 %
ILLUMINA INC ORD 3,33 %
BIOGEN INC ORD 3,32 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,93 %
NOVAVAX INC ORD 2,92 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -15,29 % -13,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 7,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 15,56 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,89 %
Volatilità del benchmark 17,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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