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LU1176840327
7,050 USD 18/10/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
-19,82 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1176840327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 9,320 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,60 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,23 %
Svizzera 3,06 %
Irlanda 2,73 %
Israele 2,55 %
Svezia 1,56 %
Olanda 0,50 %
Cina 0,39 %
Hong Kong 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,06 %
SEK - Corona svedese 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GILEAD SCIENCES ORD 7,76 %
USD CASH 5,42 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 4,83 %
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 4,57 %
ARRAY BIOPHARMA ORD 4,56 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 4,21 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 4,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS ORD 3,98 %
SAREPTA THERAPEUTICS ORD 3,89 %
PTC THERAPEUTICS ORD 3,13 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,84 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -15,40 % 6,59 %
Rendimento a 6 mesi -16,53 % 7,36 %
Rendimento a 1 anno -19,82 % 1,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,45 % 5,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 19,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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