VG Sicav - bond plus multi strategy A eur

LU1189797969
79,42 EUR 16/10/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,09 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,42 %
EUR - Euro 47,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 25,21 %
NDX DEC0 9625.0C 4,10 %
LYXOR BOFAML EUR SHT TRM HGH YD BD UCITS ETF- DIST 4,07 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,92 %
ALBEMARLE 1.88% 12/08/21 SR: 3,80 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 3,79 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 3,78 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,77 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,62 %
UBI BANCA 1.75% 04/12/23 SR:105 3,60 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 6,28 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 5,27 %
Beta 0,81
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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