VG Sicav - bond plus multi strategy A eur

LU1189797969
77,78 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,22 %
EUR - Euro 48,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 14,49 %
LYXOR BOFAML EUR SHT TRM HGH YD BD UCITS ETF- DIST 4,19 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,91 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 3,82 %
RSNFT ITNATL FIN 4.20% 03/06/22 SR: 3,81 %
NORTONLIFELOCK 3.95% 06/15/22 SR: 3,78 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 3,77 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,76 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 3,74 %
ZIJIN INTL CAP 5.28% 10/18/21 SR: 3,74 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,65 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,04 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,74
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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