VG Sicav - bond plus multi strategy A eur

LU1189797969
81,87 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,22 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,74 %
EUR - Euro 37,27 %
CHF - Franco svizzero 4,71 %
RUB - Rublo russo 3,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR BOFAML EUR SHT TRM HGH YD BD UCITS ETF- DIST 6,12 %
NDX JUL1 12000 P 4,50 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 4,16 %
EUR DEC1 3,77 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,71 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 3,64 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,59 %
DOMETIC GRP 3.00% 09/13/23 SR:1 3,56 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,52 %
PEMEX 2.38% 12/14/21 SR: 3,50 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 5,09 %
Beta 0,80
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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