VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy R CHF

LU1189797373
82,30 CHF 06/12/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,37 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,19 %
Liquidità 10,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,99 %
EUR - Euro 40,07 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 8,23 %
EUR CASH 5,28 %
USD CASH 4,96 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 3,63 %
SUNNY OPTICAL 3.75% 01/23/23 SR: 3,51 %
EVRAZ 6.75% 01/31/22 SR: 3,28 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,22 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,18 %
EDB 4.77% 09/20/22 SR: 3,16 %
FMG RESOURCES 4.75% 05/15/22 SR: 3,14 %

Performance in EUR (06/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % 10,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,26 % 2,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,74 % 4,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,76
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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