VG Sicav - bond plus multy strategy R chf

LU1189797373
83,04 CHF 21/01/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,95 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,15 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,10 %
USD - Dollaro americano 48,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 8,99 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 4,06 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,92 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,88 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,79 %
STADA ARZNEIMITT 1.75% 04/08/22 SR: 3,77 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 3,72 %
DOMETIC GRP 3.00% 09/13/23 SR:1 3,72 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 3,72 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,67 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 5,95 % 8,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,57 % 2,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,28 % 2,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,73
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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