VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
100,04 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,23 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,65 %
EUR - Euro 48,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 18,09 %
LYXOR BOFAML EUR SHT TRM HGH YD BD UCITS ETF- DIST 4,20 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,90 %
ALBEMARLE 1.88% 12/08/21 SR: 3,81 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 3,80 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,75 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 3,73 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 3,71 %
RSNFT ITNATL FIN 4.20% 03/06/22 SR: 3,70 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,64 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,16 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,72 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,05 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,81
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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