VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
106,09 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 8,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,20 %
EUR - Euro 34,66 %
CHF - Franco svizzero 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR BOFAML € SHORT TERM HGH YIELD BD UCITS ETF D 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,10 %
BARCLAYS PLC 5.2% 12-MAY-2026 3,76 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 3,65 %
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 5.125% 15-MAY- 3,63 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 3,63 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 3,60 %
INDIAN OIL CORPORATION LTD 5.75% 01-AUG-2023 3,57 %
MARKS AND SPENCER PLC 3% 08-DEC-2023 3,55 %
SB CAPITAL S.A. 5.125% 29-OCT-2022 3,42 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,82
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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