VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
90,00 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,41 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,300 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,42 %
Liquidità 6,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,08 %
USD - Dollaro americano 47,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 7,81 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,96 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,87 %
STADA ARZNEIMITT 1.75% 04/08/22 SR: 3,81 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 3,81 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 3,78 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,78 %
ZIJIN INTL CAP 5.28% 10/18/21 SR: 3,71 %
XEROX 4.13% 03/15/23 SR: 3,69 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,69 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,09 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -12,69 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -11,44 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -12,41 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni -7,64 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni -4,65 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni -2,00 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,72
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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