VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
104,64 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,190 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,63 %
Azioni 18,59 %
Liquidità 6,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,47 %
EUR - Euro 29,99 %
INR - Rupia indiana 18,59 %
CHF - Franco svizzero 5,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWAJAS AIR CHARTERS LTD ORD 18,59 %
LYXOR BOFAML EUR SHT TRM HGH YD BD UCITS ETF- DIST 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,79 %
INDIAN OIL CORPORATION LTD 5.75% 01-AUG-2023 3,65 %
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC 4.875% 14-OCT-2021 3,57 %
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 5.125% 15-MAY- 3,55 %
MOWI ASA 2.15% 12-JUN-2023 3,49 %
SB CAPITAL S.A. 5.125% 29-OCT-2022 3,46 %
DOMETIC GROUP AB (PUBL) 3% 13-SEP-2023 3,44 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 3,37 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 8,80 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,93 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,76
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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