VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
100,33 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,140 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,40 %
Liquidità 4,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
EUR - Euro 48,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 22,07 %
LYXOR BOFAML EUR SHT TRM HGH YD BD UCITS ETF- DIST 4,03 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,95 %
ALBEMARLE 1.88% 12/08/21 SR: 3,81 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,79 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 3,77 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 3,76 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,62 %
UBI BANCA 1.75% 04/12/23 SR:105 3,60 %
DOMETIC GRP 3.00% 09/13/23 SR:1 3,60 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 7,94 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,65 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,07 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,80
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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