VG Sicav - European Equity Fund

LU0338938177
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16,36 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0338938177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,81 %
Settore finanziario 20,34 %
Salute e farmacia 12,27 %
Beni di consumo 11,47 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,27 %
Alta tecnologia 2,13 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,53 %
Francia 17,28 %
Olanda 9,97 %
Svizzera 8,13 %
Danimarca 7,64 %
Finlandia 6,35 %
Svezia 4,03 %
Italia 4,00 %
Germania 2,22 %
Sudafrica 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,42 %
GBP - Sterlina inglese 32,58 %
DKK - Corona danese 7,64 %
CHF - Franco svizzero 6,21 %
SEK - Corona svedese 4,03 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 2,84 %
INVESTEC ORD 2,36 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 2,27 %
NESTE ORD 2,21 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,21 %
EASYJET ORD 2,14 %
UPM KYMMENE ORD 2,10 %
DIALOG SEMICON ORD 2,08 %
AUTO TRADER GROUP ORD 2,07 %
SUNRISE N ORD 2,05 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni - 0,81 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,72
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