VG Sicav - European Equity Fund

LU0338938177
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15,56 EUR 7/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,47 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0338938177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,05 %
Settore finanziario 14,21 %
Beni di consumo 13,56 %
Salute e farmacia 10,50 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,46 %
GBP - Sterlina inglese 33,66 %
SEK - Corona svedese 13,26 %
DKK - Corona danese 5,76 %
CHF - Franco svizzero 4,59 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 5,05 %
EUR CASH 2,61 %
RENAULT ORD 2,01 %
A2A ORD 2,00 %
ENAGAS ORD 2,00 %
AHOLD DEL ORD 1,98 %
MERLIN PROPERTIES REIT 1,97 %
SWEDISH MATCH ORD 1,97 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 1,97 %
HEINEKEN HOLDING ORD 1,95 %

Performance in EUR (7/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % -5,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -3,47 % -6,77 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % -2,60 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni 6,19 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,74
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