VG Sicav - European Equity Fund LU0338938177

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16,30 EUR 12/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
19,91 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0338938177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,76

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 19,91 % 13,08 %
Rendimento a 3 anni 9,95 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni - -1,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,96 %
Industrie e servizi vari 20,93 %
Beni di consumo 19,96 %
Salute e farmacia 12,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Petrolio e gas 5,98 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Alta tecnologia 2,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,79 %
Spagna 9,56 %
Francia 8,51 %
Olanda 7,89 %
Svezia 7,48 %
Danimarca 5,56 %
Germania 4,45 %
Belgio 3,89 %
Finlandia 3,76 %
Norvegia 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,89 %
GBP - Sterlina inglese 37,57 %
SEK - Corona svedese 11,25 %
DKK - Corona danese 7,43 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 4,91 %
IPSEN SA ORD 2,16 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 1,98 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,98 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,96 %
ORION OYJ ORD 1,96 %
HAYS PLC ORD 1,95 %
MONDI PLC ORD 1,94 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,94 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,93 %
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