VG Sicav - European Equity Fund LU0338938177

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16,13 EUR 5/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,83 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0338938177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,930 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,37

Performance in EUR (5/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 13,83 % 9,52 %
Rendimento a 3 anni 6,07 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 8,71 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,57 %
Beni di consumo 20,18 %
Salute e farmacia 16,12 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Petrolio e gas 6,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,93 %
Servizi alle collettività 5,85 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Alta tecnologia 2,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,94 %
Spagna 15,50 %
Svezia 11,25 %
Francia 10,26 %
Danimarca 7,42 %
Olanda 6,12 %
Germania 4,60 %
Finlandia 3,82 %
Svizzera 2,92 %
Italia 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,02 %
GBP - Sterlina inglese 39,62 %
DKK - Corona danese 5,81 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 4,90 %
3I GROUP PLC ORD 1,98 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,98 %
GAS NATURAL SDG SA ORD 1,97 %
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,96 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,96 %
ATOS SE ORD 1,94 %
COCA COLA HBC AG ORD 1,93 %
NESTE OYJ ORD 1,93 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 1,93 %
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