VG Sicav - European Equity Fund R

LU0554960723
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114,72 EUR 17/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,56 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,04 %
Salute e farmacia 15,34 %
Settore finanziario 14,35 %
Industrie e servizi vari 9,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Alta tecnologia 7,04 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Francia 35,26 %
Olanda 12,37 %
Gran Bretagna 11,02 %
Svezia 9,40 %
Svizzera 9,30 %
Germania 7,54 %
Norvegia 4,82 %
Lussemburgo 4,62 %
Finlandia 2,37 %
Italia 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,62 %
GBP - Sterlina inglese 12,25 %
SEK - Corona svedese 9,40 %
CHF - Franco svizzero 8,08 %
NOK - Corona norvegese 4,82 %
DKK - Corona danese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 5,01 %
BP ORD 3,41 %
MOWI ORD 2,48 %
ASR NEDERLAND ORD 2,43 %
AAK ORD 2,42 %
ASTRAZENECA ORD 2,42 %
NN GROUP ORD 2,42 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,41 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 2,39 %
LONZA GROUP ORD 2,39 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno -9,56 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,94
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,63
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