VG Sicav - European Equity Fund - R LU0554960723

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130,08 EUR 18/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,74 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,500 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,01

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 4,29 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 11,74 % 7,99 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - -0,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,26 %
Beni di consumo 20,34 %
Settore finanziario 19,33 %
Salute e farmacia 12,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,31 %
Servizi alle collettività 6,18 %
Telecomunicazioni 4,35 %
Petrolio e gas 4,02 %
Alta tecnologia 0,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,72 %
Francia 13,96 %
Svezia 10,96 %
Spagna 9,97 %
Svizzera 6,70 %
Danimarca 5,98 %
Germania 4,40 %
Finlandia 4,10 %
Olanda 4,04 %
Lussemburgo 3,98 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 40,87 %
EUR - Euro 37,83 %
SEK - Corona svedese 10,59 %
DKK - Corona danese 7,39 %
CHF - Franco svizzero 3,40 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 4,78 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,08 %
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S ORD 2,07 %
ELISA OYJ ORD 2,07 %
SES SA DR 2,05 %
ENAGAS SA ORD 2,04 %
ORION OYJ ORD 2,04 %
TELIA COMPANY AB ORD 2,03 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,02 %
EURAZEO SA ORD 2,00 %
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