VG Sicav - European Equity Fund R

LU0554960723
119,09 EUR 13/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,01 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,46 %
Liquidità 8,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,59 %
Beni di consumo 19,18 %
Salute e farmacia 17,65 %
Industrie e servizi vari 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,42 %
Alta tecnologia 7,37 %
Servizi alle collettività 6,45 %
Telecomunicazioni 2,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,43 %
Francia 14,81 %
Germania 13,81 %
Svizzera 12,73 %
Olanda 7,56 %
Svezia 6,81 %
Stati Uniti 5,24 %
Belgio 3,93 %
Austria 3,91 %
Finlandia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,98 %
GBP - Sterlina inglese 20,73 %
CHF - Franco svizzero 14,56 %
USD - Dollaro americano 9,94 %
SEK - Corona svedese 6,81 %
DKK - Corona danese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,24 %
Linde Ord 4,62 %
EUR CASH 4,26 %
ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) 3,07 %
JD SPORTS FASHION ORD 3,01 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,92 %
ASM INTL ORD 2,84 %
SARTORIUS PRF 2,65 %
British American Tobacco ORD 2,64 %
Roche Holding Par 2,61 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,69 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,69 % 16,61 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 23,37 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni - 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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