VG Sicav - European Equity Fund R

LU0554960723
101,07 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
5,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 5,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 57,56 %
Obbligazioni 21,96 %
Liquidità 20,99 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,53 %
Industrie e servizi vari 10,76 %
Beni di consumo 10,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Alta tecnologia 4,43 %
Settore finanziario 4,28 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Germania 32,88 %
Gran Bretagna 17,42 %
Francia 15,10 %
Svizzera 10,16 %
Stati Uniti 5,57 %
Olanda 2,12 %
Danimarca 1,88 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,13 %
GBP - Sterlina inglese 15,29 %
CHF - Franco svizzero 10,16 %
USD - Dollaro americano 7,20 %
DKK - Corona danese 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF C-EUR 9,18 %
GERMANY 0.00% 03/03/21 SR: 7,32 %
GERMANY 0.00% 05/05/21 SR: 7,32 %
GERMANY 0.00% 04/14/21 SR: 7,32 %
EUR CASH 7,03 %
USD CASH 5,57 %
SAP ORD 2,32 %
L'OREAL ORD 2,31 %
ABB LTD N ORD 2,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,24 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % 10,14 %
Rendimento a 6 mesi -12,00 % -12,35 %
Rendimento a 1 anno -12,89 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,79 % 1,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,68 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,57
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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