VG Sicav - European Equity Fund R

LU0554960723
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113,84 EUR 17/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,33 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,540 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,99 %
Liquidità 13,39 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,70 %
Beni di consumo 18,39 %
Salute e farmacia 12,05 %
Industrie e servizi vari 9,64 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,11 %
Alta tecnologia 3,37 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,48 %
Francia 11,70 %
Germania 10,08 %
Svizzera 8,94 %
Olanda 6,81 %
Stati Uniti 5,60 %
Spagna 4,88 %
Belgio 3,24 %
Danimarca 1,67 %
Italia 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,00 %
GBP - Sterlina inglese 29,42 %
USD - Dollaro americano 10,76 %
CHF - Franco svizzero 8,90 %
DKK - Corona danese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,98 %
USD CASH 5,59 %
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 4,15 %
NAS EMIN JUN9 3,45 %
SARTORIUS PRF 1,72 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,65 %
Next ORD 1,64 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 1,61 %
NESTLE N ORD 1,61 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 6,13 % 14,17 %
Rendimento a 1 anno -12,33 % 3,84 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % 0,83 %
Rendimento a 10 anni - 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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