VG Sicav - European Equity Fund R

LU0554960723
96,99 EUR 16/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
5,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 5,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 70,02 %
Obbligazioni 19,82 %
Liquidità 7,96 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,39 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Beni di consumo 10,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,15 %
Alta tecnologia 4,88 %
Settore finanziario 4,52 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Paesi Pesi
Germania 31,50 %
Francia 18,36 %
Gran Bretagna 17,87 %
Svizzera 10,75 %
Stati Uniti 3,77 %
Giappone 3,07 %
Olanda 2,16 %
Danimarca 1,93 %
Spagna 0,11 %
Australia 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,29 %
GBP - Sterlina inglese 15,34 %
CHF - Franco svizzero 10,75 %
USD - Dollaro americano 6,32 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
DKK - Corona danese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,96 %
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF C-EUR 9,73 %
GERMANY 0.00% 03/03/21 SR: 7,75 %
GERMANY 0.00% 04/14/21 SR: 7,75 %
GERMANY 0.00% 05/05/21 SR: 4,31 %
SAP ORD 2,73 %
ABB LTD N ORD 2,55 %
SIEMENS N ORD 2,54 %
Linde Ord 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % 11,63 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,68 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,17 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 0,53
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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