VG Sicav - European Equity Fund - R

LU0554960723
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128,01 EUR 14/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,08 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,50

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 4,68 % 2,27 %
Rendimento a 10 anni - 0,53 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,31 %
Settore finanziario 20,53 %
Beni di consumo 13,79 %
Salute e farmacia 11,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Petrolio e gas 6,00 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Alta tecnologia 1,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,81 %
Germania 13,45 %
Francia 13,01 %
Olanda 12,96 %
Svizzera 11,68 %
Italia 5,11 %
Finlandia 3,71 %
Norvegia 3,56 %
Sudafrica 2,05 %
Spagna 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,12 %
GBP - Sterlina inglese 29,25 %
CHF - Franco svizzero 6,31 %
SEK - Corona svedese 3,89 %
DKK - Corona danese 3,70 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,69 %
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 4,61 %
OLD MUTUAL LTD ORD 2,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,00 %
TUI AG ORD 1,94 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,92 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 1,89 %
LONZA GROUP AG ORD 1,88 %
GECINA SA ORD 1,87 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE OR 1,86 %
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