VG Sicav - European Equity Fund - R LU0554960723

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125,00 EUR 15/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,10 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,550 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,94

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 14,10 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni - -1,81 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,75 %
Settore finanziario 22,14 %
Beni di consumo 17,49 %
Salute e farmacia 14,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Petrolio e gas 4,16 %
Telecomunicazioni 4,08 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Alta tecnologia 2,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,51 %
Francia 19,85 %
Germania 10,10 %
Olanda 9,85 %
Svizzera 6,37 %
Finlandia 5,58 %
Italia 4,22 %
Svezia 3,88 %
Austria 3,84 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,12 %
GBP - Sterlina inglese 33,60 %
SEK - Corona svedese 7,48 %
DKK - Corona danese 5,57 %
NOK - Corona norvegese 3,73 %
CHF - Franco svizzero 2,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 2,89 %
UNICREDIT SPA ORD 2,21 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 2,06 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 2,03 %
OMV AG ORD 2,00 %
INVESTOR AB ORD 2,00 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,99 %
IPSEN SA ORD 1,99 %
VICTREX PLC ORD 1,99 %
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