VG Sicav - European Equity Fund - R

LU0554960723
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109,94 EUR 14/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,21 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,690 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,49 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,01 %
Beni di consumo 13,48 %
Settore finanziario 13,41 %
Salute e farmacia 10,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,52 %
Servizi alle collettività 6,12 %
Telecomunicazioni 4,34 %
Alta tecnologia 2,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,32 %
Svezia 14,23 %
Francia 14,21 %
Olanda 14,19 %
Svizzera 5,72 %
Italia 5,58 %
Danimarca 4,11 %
Spagna 4,11 %
Irlanda 2,09 %
Belgio 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,89 %
GBP - Sterlina inglese 32,82 %
SEK - Corona svedese 14,23 %
DKK - Corona danese 4,11 %
CHF - Franco svizzero 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 2,33 %
TELIA COMPANY ORD 2,28 %
PEARSON ORD 2,11 %
PHILIPS KON ORD 2,11 %
CRH ORD 2,09 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 2,08 %
ORSTED ORD 2,08 %
ENAGAS ORD 2,07 %
IPSEN ORD 2,07 %
Orange ORD 2,06 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,95 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -13,23 % -6,37 %
Rendimento a 6 mesi -15,78 % -8,80 %
Rendimento a 1 anno -13,21 % -11,48 %
Rendimento a 3 anni -3,66 % -3,10 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 0,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,71
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