VG Sicav - European Equity Fund - R

LU0554960723
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113,08 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,55 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,610 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,18 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,08 %
Settore finanziario 15,36 %
Salute e farmacia 10,67 %
Servizi alle collettività 10,14 %
Beni di consumo 9,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,10 %
Svezia 13,57 %
Francia 12,06 %
Olanda 11,90 %
Svizzera 8,03 %
Spagna 6,06 %
Germania 4,34 %
Italia 3,46 %
Danimarca 2,15 %
Irlanda 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,82 %
GBP - Sterlina inglese 30,16 %
SEK - Corona svedese 13,57 %
CHF - Franco svizzero 6,02 %
DKK - Corona danese 2,15 %
NOK - Corona norvegese 1,66 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 50 (DE) 4,42 %
EUR CASH 3,34 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 2,33 %
AUTO TRADER GROUP ORD 2,31 %
SWEDISH MATCH ORD 2,23 %
RIGHTMOVE ORD 2,22 %
INFORMA ORD 2,13 %
PHILIPS KON ORD 2,09 %
TELIA COMPANY ORD 2,09 %
WILLIAM DEMANT HOLDING ORD 2,07 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi -10,87 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -1,26 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 0,36 %
Rendimento a 10 anni - 4,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,27
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