VG SICAV - Global Bond R CHF

LU1189797373
81,61 CHF 18/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,90 %
Liquidità 13,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,34 %
EUR - Euro 34,86 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,51 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 7,95 %
EUR CASH 4,95 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 3,57 %
SUNNY OPTICAL 3.75% 01/23/23 SR: 3,46 %
EVRAZ 6.75% 01/31/22 SR: 3,22 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,13 %
EDB 4.77% 09/20/22 SR: 3,09 %
FMG RESOURCES 4.75% 05/15/22 SR: 3,08 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,06 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 12,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,49 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,42 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,77
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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