VG Sicav - Global Bond R EUR

LU1189797290
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103,00 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,48 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,34 %
Liquidità 7,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,49 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
EUR - Euro 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
DKK - Corona danese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,56 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 5,42 %
CHF CASH 2,39 %
EIG INVESTORS 10.88% 02/01/24 SR:B 1,94 %
MANITOWOC CO 12.75% 08/15/21 SR:B 1,94 %
CONSOL ENERGY 11.00% 11/15/25 SR: 1,93 %
CEQUEL COMMNS 7.75% 07/15/25 SR: 1,90 %
AMD 7.00% 07/01/24 SR:B 1,86 %
LEIDOS 7.13% 07/01/32 SR:B 1,84 %
TELESAT CANADA 8.88% 11/15/24 SR: 1,84 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,75 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni -2,27 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni - 4,30 %
Rendimento a 10 anni - 3,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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