VG Sicav - Global Bond R EUR

LU1189797290
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108,02 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,910 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,09 %
Liquidità 11,81 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,87 %
EUR - Euro 6,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
TRY - Lira turca 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,49 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 4,59 %
EUR CASH 4,13 %
MANITOWOC CO 12.75% 08/15/21 SR:B 1,64 %
EIG INVESTORS 10.88% 02/01/24 SR:B 1,61 %
JSPH T RYRSN SN 11.00% 05/15/22 SR: 1,59 %
CONSOL ENERGY 11.00% 11/15/25 SR: 1,58 %
WEIGHT WATCHERS 8.63% 12/01/25 SR: 1,57 %
TELESAT CANADA 8.88% 11/15/24 SR: 1,55 %
MCDERMOTT 1 10.63% 05/01/24 SR: 1,51 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -1,28 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni - 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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