VG Sicav - Global Bond R EUR LU1189797290

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112,46 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni - 3,01 %
Rendimento a 5 anni - 1,73 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,14 %
Liquidità 15,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,13 %
EUR - Euro 20,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,41 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,92 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 3,85 %
CB - ACCENT (LUX) SWAN BOND OPP FD C 3,69 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 7 2,88 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.500% 01-JUN-2018 2,47 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.750% 05-DEC-2019 2,47 %
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.375% 18-FEB-2019 2,42 %
AK BARS LUXEMBOU 8.000% 06-AUG-2018 2,40 %
GUARANTY TRUST BANK PLC 6.000% 08-NOV-2018 2,39 %
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