VG Sicav - Global Bond R EUR

LU1189797290
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104,27 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,77 %
Liquidità 8,70 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,65 %
EUR - Euro 7,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,74 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 6,17 %
LYXOR BOFAML USD SHRT TRM HGH YLD BD UCITS ETF-D 2,92 %
CONSOL ENERGY 11.00% 11/15/25 SR: 2,27 %
TELESAT CANADA 8.88% 11/15/24 SR: 2,13 %
ALLY FINANCIAL 5.75% 11/20/25 SR: 2,10 %
GOEASY 7.88% 11/01/22 SR: 2,10 %
EIG INVESTORS 10.88% 02/01/24 SR:B 2,09 %
NRG ENERGY 6.63% 01/15/27 SR:B 2,09 %
AMD 7.00% 07/01/24 SR:B 2,06 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % 6,73 %
Rendimento a 3 anni -2,22 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni -3,68 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 0,11 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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