VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
104,01 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,21 %
Liquidità 5,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,05 %
USD - Dollaro americano 49,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NDX DEC0 8300.0C 8,99 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 4,06 %
HELL PETROL FIN 4.88% 10/14/21 SR: 3,92 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 3,88 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,79 %
STADA ARZNEIMITT 1.75% 04/08/22 SR: 3,77 %
DOMETIC GRP 3.00% 09/13/23 SR:1 3,72 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 3,72 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 3,72 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 3,67 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 10,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,09 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,97 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,49 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,74
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper