VG Sicav - Global Bond R EUR

LU1189797290
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102,78 EUR 20/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,44 %
Liquidità 18,07 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,45 %
EUR - Euro 8,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,68 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 6,55 %
EUR CASH 5,20 %
LYXOR BOFAML USD SHRT TRM HGH YLD BD UCITS ETF-D 2,82 %
LEIDOS 7.13% 07/01/32 SR:B 2,31 %
TELESAT CANADA 8.88% 11/15/24 SR: 2,27 %
CONSOL ENERGY 11.00% 11/15/25 SR: 2,27 %
NRG ENERGY 6.63% 01/15/27 SR:B 2,27 %
CEQUEL COMMNS 7.75% 07/15/25 SR: 2,25 %
ALLY FINANCIAL 5.75% 11/20/25 SR: 2,24 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 8,03 %
Rendimento a 3 anni -2,87 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni -4,20 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni -0,21 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta -0,25
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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