VG Sicav - Global Bond R EUR LU1189797290

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111,36 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -3,41 %
Rendimento a 3 anni - 3,21 %
Rendimento a 5 anni - 2,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,41 %
Liquidità 9,84 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,35 %
EUR - Euro 14,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,32 %
IDR - Rupia indonesiana 3,11 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,69 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 3,90 %
CB - ACCENT (LUX) SWAN BOND OPP FD C 3,73 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 7 2,92 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.500% 01-JUN-2018 2,52 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.750% 05-DEC-2019 2,52 %
ZENITH BANK PLC 6.250% 22-APR-2019 2,46 %
GUARANTY TRUST BANK PLC 6.000% 08-NOV-2018 2,45 %
AK BARS LUXEMBOU 8.000% 06-AUG-2018 2,45 %
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.500% 04-JUN-2018 2,43 %
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