VG Sicav - Global Bond R EUR LU1189797290

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
113,65 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni - 4,16 %
Rendimento a 5 anni - 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,35 %
Liquidità 17,79 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,78 %
EUR - Euro 20,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,82 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,59 %
CB - ACCENT (LUX) SWAN BOND OPP FD C 3,88 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 3,59 %
NOMOS CAPITAL 10.000% 26-APR-2019 2,44 %
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.375% 18-FEB-2019 2,42 %
AK BARS LUXEMBOU 8.000% 06-AUG-2018 2,39 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.500% 01-JUN-2018 2,39 %
CARILLION FIN 2.500% 19-DEC-2019 2,37 %
GUARANTY TRUST BANK PLC 6.000% 08-NOV-2018 2,32 %
PPL ENERG SUPPLY 6.500% 01-MAY-2018 2,31 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia