VG Sicav - Global Bond R EUR

LU1189797290
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106,91 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -2,47 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni - 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,93 %
Liquidità 5,58 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,77 %
EUR - Euro 10,93 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
TRY - Lira turca 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,31 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 5,06 %
USD CASH 4,27 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.750% 05-DEC-2019 3,35 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.500% 01-JUN-2018 3,29 %
KWG PROPERTY HOLDING LTD 8.975% 14-JAN-2019 2,74 %
QORVO INC 7.000% 01-DEC-2025 1,73 %
JSPH T RYRSN SN 11.000% 15-MAY-2022 1,73 %
SEALED AIR CORP 4.500% 15-SEP-2023 1,72 %
PRECISION DRILLING CORP 7.750% 15-DEC-2023 1,69 %
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