VG Sicav - Global Bond R EUR

LU1189797290
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
106,35 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,83 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,740 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,67 %
Liquidità 11,42 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,57 %
EUR - Euro 10,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,69 %
CB - ACCENT (LUX) ERASMUS BOND FUND EUR C 4,50 %
USD CASH 3,49 %
CONSOL ENERGY 11.00% 11/15/25 SR: 1,64 %
JSPH T RYRSN SN 11.00% 05/15/22 SR: 1,58 %
EIG INVESTORS 10.88% 02/01/24 SR:B 1,55 %
MANITOWOC CO 12.75% 08/15/21 SR:B 1,55 %
TELESAT CANADA 8.88% 11/15/24 SR: 1,55 %
WEIGHT WATCHERS 8.63% 12/01/25 SR: 1,55 %
MCDERMOTT 1 10.63% 05/01/24 SR: 1,54 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -1,70 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni - 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
vg-sicav-global-bond-r-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia