VG Sicav - US Equity Fund - R LU0554960996

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150,10 USD 14/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,33 % Rendimento a 1 anno
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,74

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 4,67 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 8,94 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,08 %
Settore finanziario 18,22 %
Alta tecnologia 18,13 %
Salute e farmacia 13,68 %
Beni di consumo 6,30 %
Servizi alle collettività 5,94 %
Petrolio e gas 5,78 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,01 %
Svizzera 1,99 %
Irlanda 0,09 %
Gran Bretagna 0,02 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 4,99 %
AT&T INC ORD 2,08 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,05 %
UDR INC ORD 2,02 %
AMEREN CORP ORD 1,99 %
APPLE INC ORD 1,99 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,99 %
INTEL CORP ORD 1,97 %
TRANSOCEAN LTD ORD 1,97 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 1,96 %
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