VG Sicav - US Equity Fund - R

LU0554960996
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157,41 USD 13/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
3,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,61 %
Settore finanziario 16,14 %
Alta tecnologia 14,86 %
Servizi alle collettività 9,92 %
Beni di consumo 9,91 %
Salute e farmacia 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,97 %
Irlanda 3,80 %
Spagna 1,64 %
Germania 1,22 %
Olanda 0,66 %
Belgio 0,39 %
Giappone 0,23 %
Francia 0,18 %
Gran Bretagna 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,75 %
EUR - Euro 4,01 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 5,00 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 1,99 %
EVEREST RE GROUP ORD 1,96 %
PVH ORD 1,96 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 1,95 %
REGENCY CENTERS REIT ORD 1,95 %
ALLIANT ENERGY ORD 1,93 %
Medtronic ORD 1,93 %
CENTURYLINK ORD 1,91 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 7,22 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni - 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,91
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,50
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