VG Sicav - US Equity Fund - R

LU0554960996
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160,24 USD 20/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-5,10 % Rendimento a 1 anno
3,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,86

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 4,47 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -5,10 % 1,39 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 5,94 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 14,85 %
Rendimento a 10 anni - 12,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,09 %
Settore finanziario 19,36 %
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 11,91 %
Alta tecnologia 11,61 %
Petrolio e gas 5,69 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,45 %
Germania 2,42 %
Spagna 0,75 %
Olanda 0,55 %
Giappone 0,50 %
Francia 0,26 %
Finlandia 0,16 %
Belgio 0,14 %
Danimarca 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,28 %
EUR - Euro 4,15 %
DKK - Corona danese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 5,10 %
MEDIFAST INC ORD 2,57 %
SANDERSON FARMS INC ORD 2,11 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 2,08 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 2,02 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 1,99 %
EL PASO ELECTRIC CO ORD 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,96 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,96 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD ORD 1,96 %
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