VG Sicav - US Equity Fund - R

LU0554960996
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144,40 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-8,76 % Rendimento a 1 anno
3,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,49 %
Industrie e servizi vari 18,35 %
Alta tecnologia 16,87 %
Beni di consumo 10,94 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Salute e farmacia 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,37 %
Irlanda 3,94 %
Germania 1,82 %
Olanda 1,21 %
Spagna 0,74 %
Giappone 0,48 %
Francia 0,33 %
Belgio 0,19 %
Finlandia 0,08 %
Norvegia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
EUR - Euro 4,39 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 5,10 %
MACYS ORD 2,39 %
KOHL'S ORD 2,22 %
ANADARKO PETROLEUM ORD 2,15 %
Tjx Ord 2,15 %
CSX ORD 2,11 %
CENTURYLINK ORD 2,11 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 2,05 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,05 %
Visa Cl A ORD 2,01 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -9,17 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -9,86 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % 4,83 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni - 16,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,64
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