VG Sicav - US Equity Fund - R LU0554960996

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157,48 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,03 % Rendimento a 1 anno
3,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,18

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,89 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 8,03 % 13,78 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 16,02 %
Rendimento a 5 anni 10,83 % 17,15 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,43 %
Beni di consumo 17,92 %
Alta tecnologia 17,90 %
Settore finanziario 15,68 %
Salute e farmacia 13,36 %
Petrolio e gas 5,72 %
Servizi alle collettività 4,14 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,06 %
Gran Bretagna 2,08 %
Germania 1,61 %
Spagna 1,51 %
Olanda 0,98 %
Giappone 0,24 %
Belgio 0,18 %
Finlandia 0,05 %
Portogallo 0,02 %
Russia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,05 %
EUR - Euro 4,38 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 4,95 %
Lam Research Corp ORD 2,05 %
COACH INC ORD 2,00 %
DELPHI AUTOMOTIVE PLC ORD 1,97 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,96 %
PULTEGROUP INC ORD 1,96 %
CITRIX SYSTEMS INC ORD 1,96 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC ORD 1,94 %
APPLE INC ORD 1,94 %
NISOURCE INC ORD 1,94 %
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