VG Sicav - US Equity Fund - R

LU0554960996
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164,08 USD 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,52 % Rendimento a 1 anno
3,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,21

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,43 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 5,52 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 7,99 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni - 14,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,96 %
Industrie e servizi vari 18,45 %
Alta tecnologia 16,54 %
Beni di consumo 14,52 %
Salute e farmacia 13,78 %
Petrolio e gas 5,88 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,23 %
Gran Bretagna 1,95 %
Germania 0,28 %
Spagna 0,27 %
Olanda 0,14 %
Giappone 0,08 %
Finlandia 0,05 %
Belgio 0,04 %
Francia 0,03 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,62 %
EUR - Euro 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOHLS CORP ORD 2,25 %
AUTOZONE INC ORD 2,21 %
D.R. HORTON INC ORD 2,15 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,14 %
KB HOME ORD 2,12 %
SANDERSON FARMS INC ORD 2,12 %
PULTEGROUP INC ORD 2,11 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,09 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 2,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,07 %
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