VG Sicav - US Equity Fund R

LU0554960996
134,79 USD 03/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,90 %
Liquidità 13,97 %
Obbligazioni 3,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,92 %
EUR - Euro 7,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,61 %
USD CASH 6,89 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 3,99 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,94 %
NVIDIA ORD 2,80 %
NETFLIX ORD 2,65 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,52 %
FACEBOOK CL A ORD 2,49 %
ADOBE ORD 2,44 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 2,43 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,61 % 16,20 %
Rendimento a 6 mesi -12,92 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno -16,19 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,31 % 11,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,56
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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