VG Sicav - US Equity Fund - R LU0554960996

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171,18 USD 17/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,55 % Rendimento a 1 anno
3,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,20

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 11,15 % 17,81 %
Rendimento a 10 anni - 12,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,71 %
Settore finanziario 18,91 %
Alta tecnologia 16,15 %
Beni di consumo 15,85 %
Salute e farmacia 11,93 %
Petrolio e gas 5,70 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,16 %
Svizzera 3,91 %
Germania 2,30 %
Irlanda 1,96 %
Spagna 0,73 %
Olanda 0,57 %
Giappone 0,40 %
Francia 0,26 %
Finlandia 0,25 %
Danimarca 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,01 %
EUR - Euro 4,24 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 5,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,06 %
CITIGROUP INC ORD 2,04 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,04 %
CORNING INC ORD 2,02 %
CUMMINS INC ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,99 %
Lincoln National Corp ORD 1,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,98 %
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