VG Sicav - US Equity Fund R

LU0554960996
148,14 USD 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
3,85 % Rendimento a 1 anno
5,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 5,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 88,89 %
Liquidità 11,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,11 %
Beni di consumo 19,80 %
Salute e farmacia 12,94 %
Settore finanziario 11,68 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Telecomunicazioni 2,27 %
Industrie e servizi vari 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,16 %
Irlanda 2,37 %
Francia 0,20 %
Olanda 0,03 %
Germania 0,03 %
Giappone 0,02 %
Svizzera 0,02 %
Spagna 0,02 %
Belgio 0,01 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,54 %
EUR - Euro 6,18 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,00 %
EUR CASH 5,89 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,63 %
Apple ORD 3,11 %
FORTINET ORD 2,73 %
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES ORD 2,67 %
NETFLIX ORD 2,65 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,55 %
NVIDIA ORD 2,52 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,45 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 8,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % 27,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,77 % 13,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,27 % 12,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,08
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