VG Sicav - US Equity Fund - R

LU0554960996
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170,71 USD 18/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,54 % Rendimento a 1 anno
3,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,86 %
Alta tecnologia 16,14 %
Settore finanziario 14,23 %
Beni di consumo 9,82 %
Salute e farmacia 9,61 %
Servizi alle collettività 9,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,67 %
Irlanda 3,80 %
Germania 0,69 %
Spagna 0,69 %
Olanda 0,57 %
Giappone 0,28 %
Belgio 0,18 %
Francia 0,09 %
Finlandia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,41 %
EUR - Euro 2,27 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
DKK - Corona danese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 2,64 %
Micron Technology ORD 2,16 %
Tjx Ord 2,07 %
ADOBE SYSTEM ORD 2,03 %
RED HAT ORD 2,01 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,01 %
MONSANTO ORD 2,00 %
Apple ORD 2,00 %
EASTMAN CHEMICAL ORD 1,98 %
MCCORMICK ORD 1,98 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 10,41 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 15,54 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 7,88 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni - 13,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,73
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