VG Sicav - US Equity Fund R

LU0554960996
141,58 USD 22/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
7,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 7,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,29 %
Liquidità 5,65 %
Obbligazioni 4,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,14 %
Beni di consumo 23,16 %
Salute e farmacia 14,29 %
Settore finanziario 5,23 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,99 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,64 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 4,79 %
NVIDIA ORD 4,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,07 %
NETFLIX ORD 3,11 %
AUTODESK ORD 3,11 %
FACEBOOK CL A ORD 3,07 %
ADOBE ORD 3,03 %
DAVITA ORD 2,96 %
SALESFORCE.COM ORD 2,92 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % 10,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 18,83 %
Rendimento a 1 anno -16,86 % 11,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,30 % 14,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 15,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,57 % 15,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 0,47
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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