VG Sicav - US Equity Fund R

LU0554960996
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147,96 USD 20/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
5,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 5,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 1,09 %
Beni di consumo 1,02 %
Settore finanziario 0,96 %
Alta tecnologia 0,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Salute e farmacia 0,39 %
Telecomunicazioni 0,21 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,85 %
Irlanda 4,01 %
Germania 1,31 %
Olanda 1,12 %
Belgio 0,56 %
Spagna 0,47 %
Giappone 0,33 %
Francia 0,30 %
Finlandia 0,15 %
Norvegia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,88 %
EUR - Euro 3,97 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 5,04 %
HCA HEALTHCARE ORD 2,34 %
CSX ORD 2,31 %
CENTURYLINK ORD 2,28 %
KOHL'S ORD 2,27 %
Apple ORD 2,23 %
CENTENE ORD 2,20 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,18 %
Medtronic ORD 2,12 %
ROSS STORES ORD 2,11 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 10,65 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 5,56 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni - 18,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,27
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