VG Sicav - US Equity Fund R

LU0554960996
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159,91 USD 15/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,32 % Rendimento a 1 anno
5,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 5,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 81,85 %
Liquidità 18,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,54 %
Alta tecnologia 20,57 %
Industrie e servizi vari 11,88 %
Salute e farmacia 8,40 %
Settore finanziario 8,27 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,64 %
Irlanda 2,02 %
Francia 0,17 %
Giappone 0,05 %
Gran Bretagna 0,01 %
Spagna 0,01 %
Svizzera 0,01 %
Olanda 0,00 %
Australia 0,00 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,05 %
EUR CASH 5,44 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 2,19 %
ADOBE ORD 2,17 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,15 %
Amazon Com ORD 2,15 %
WALMART ORD 2,13 %
AT&T ORD 2,11 %
Mastercard Cl A ORD 2,10 %
Merck & Co ORD 2,09 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,41 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 12,97 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 4,20 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni - 17,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,90
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,92
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