VG Sicav - World Equity Fund R

LU0554960640
62,48 EUR 30/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-7,63 % Rendimento annuo a 5 anni
16,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 16,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 52,82 %
Obbligazioni 33,60 %
Liquidità 10,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,08 %
Beni di consumo 13,30 %
Salute e farmacia 5,21 %
Settore finanziario 4,79 %
Industrie e servizi vari 2,68 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,00 %
Francia 2,83 %
Gran Bretagna 1,98 %
Giappone 1,48 %
Italia 1,15 %
Australia 0,80 %
Germania 0,73 %
Norvegia 0,62 %
Svezia 0,58 %
Svizzera 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,75 %
EUR - Euro 9,63 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 19,64 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 19,57 %
JPM USD ULTRASHORT INCOME UCITS ETF USD INC 18,61 %
INVESCO S&P 500 ETF 16,95 %
VG SICAV - BOND PLUS MULTI STRATEGY R EUR 7,68 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP UCITS ETF-USD (C) 6,34 %
USD CASH 4,99 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,82 %
EUR CASH 2,31 %
LYXOR USD FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - DIST 1,16 %

Performance in EUR (30/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,71 % -7,77 %
Rendimento a 1 anno -11,12 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,27 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,63 % 5,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,62
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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