VG Sicav - World Equity Fund R

LU0554960640
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70,33 EUR 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-16,13 % Rendimento a 1 anno
8,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 8,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 78,52 %
Obbligazioni 15,49 %
Liquidità 6,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,14 %
Industrie e servizi vari 15,24 %
Beni di consumo 12,81 %
Salute e farmacia 6,92 %
Alta tecnologia 5,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,17 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,28 %
Svezia 13,83 %
Germania 8,51 %
Olanda 7,72 %
Svizzera 3,58 %
Belgio 3,16 %
Spagna 3,07 %
Finlandia 2,30 %
Giappone 2,07 %
Canada 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,25 %
EUR - Euro 32,12 %
SEK - Corona svedese 15,31 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
DKK - Corona danese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 19,42 %
VG SICAV - GLOBAL BOND R EUR 17,87 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 16,56 %
XACT OMXS30 15,76 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 15,01 %
ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF 11,10 %
EUR CASH 4,68 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,14 %
USD CASH 0,01 %
CAD CASH 0,00 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 11,05 %
Rendimento a 6 mesi -8,82 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno -16,13 % 15,09 %
Rendimento a 3 anni -4,43 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni -5,21 % 12,29 %
Rendimento a 10 anni - 14,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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