VG Sicav - World Equity Fund R

LU0554960640
62,36 EUR 01/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,37 % Rendimento a 1 anno
8,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 8,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 44,84 %
Obbligazioni 41,85 %
Liquidità 6,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,96 %
Beni di consumo 10,10 %
Settore finanziario 5,40 %
Salute e farmacia 5,06 %
Industrie e servizi vari 3,82 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,12 %
Francia 2,86 %
Gran Bretagna 2,43 %
Italia 1,37 %
Australia 1,03 %
Olanda 0,85 %
Giappone 0,76 %
Norvegia 0,70 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,42 %
JPY - Yen giapponese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD ULTRASHORT INCOME UCITS ETF USD INC 17,87 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 16,40 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP UCITS ETF-USD (C) 15,90 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 15,56 %
INVESCO S&P 500 ETF 15,38 %
USD CASH 11,00 %
VG SICAV - BOND PLUS MULTI STRATEGY R EUR 7,37 %
EMINI S&P MAR0 5,02 %
LYXOR USD FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - DIST 1,11 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,10 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,56 % -16,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,37 % -21,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,39 % -13,42 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % -10,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -9,83 % 1,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -8,09 % 3,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,69
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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