VG Sicav - World Equity Fund R

LU0554960640
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71,19 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,24 % Rendimento a 1 anno
8,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0554960640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 8,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,57 %
Obbligazioni 15,11 %
Liquidità 13,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,51 %
Alta tecnologia 14,19 %
Settore finanziario 12,51 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Servizi alle collettività 6,61 %
Salute e farmacia 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,19 %
Norvegia 11,19 %
Francia 9,57 %
Giappone 3,56 %
Gran Bretagna 1,83 %
Svizzera 1,49 %
Canada 1,35 %
Spagna 1,31 %
Olanda 0,83 %
Lussemburgo 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,55 %
EUR - Euro 14,03 %
NOK - Corona norvegese 11,81 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VG SICAV - GLOBAL BOND R EUR 18,11 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 12,42 %
ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF 12,07 %
XACT OBX (UCITS ETF) 11,85 %
LYXOR HONG KONG (HSI) UCITS ETF - DIST 11,81 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 11,65 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 11,05 %
USD CASH 9,75 %
EUR CASH 0,77 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,59 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno -13,24 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni -3,65 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni -5,51 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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