Vitruvius European Equity B EUR

LU0103754361
351,18 EUR 22/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754361
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 51,910 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,04 %
Beni di consumo 17,75 %
Settore finanziario 14,15 %
Industrie e servizi vari 13,12 %
Salute e farmacia 11,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,80 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Francia 24,01 %
Germania 16,32 %
Svizzera 10,74 %
Gran Bretagna 8,78 %
Italia 6,63 %
Stati Uniti 4,25 %
Svezia 4,21 %
Danimarca 3,13 %
Olanda 2,48 %
Lussemburgo 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,19 %
GBP - Sterlina inglese 10,40 %
CHF - Franco svizzero 8,36 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
SEK - Corona svedese 4,21 %
DKK - Corona danese 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
NOK - Corona norvegese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 3,95 %
SOITEC ORD 2,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,38 %
DANONE ORD 2,12 %
DELIVERY HERO ORD 2,10 %
EUROFINS ORD 2,05 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,96 %
KERING ORD 1,88 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,73 %
Novo Nordisk ORD 1,73 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 15,37 % 13,69 %
Rendimento a 6 mesi 14,72 % 13,40 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 8,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,06
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,91
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