Vitruvius European Equity B EUR

LU0103754361
305,63 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754361
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 44,590 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,98 %
Alta tecnologia 19,93 %
Beni di consumo 18,94 %
Settore finanziario 13,62 %
Industrie e servizi vari 9,88 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Francia 23,55 %
Germania 15,49 %
Gran Bretagna 13,31 %
Svizzera 10,58 %
Italia 8,28 %
Svezia 4,37 %
Norvegia 4,34 %
Olanda 3,39 %
Belgio 2,46 %
Danimarca 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,98 %
GBP - Sterlina inglese 13,03 %
CHF - Franco svizzero 8,71 %
NOK - Corona norvegese 5,61 %
SEK - Corona svedese 4,37 %
DKK - Corona danese 2,30 %
USD - Dollaro americano 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,61 %
SAP ORD 3,32 %
ORPEA ORD 3,03 %
SOITEC ORD 2,31 %
DELIVERY HERO ORD 2,24 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,87 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,86 %
EDENRED ORD 1,84 %
KORIAN ORD 1,74 %
SANOFI ORD 1,74 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 17,99 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,52 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,00
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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