Vitruvius Growth Opportunities B USD

LU0108749556
237,40 USD 23/02/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
23,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108749556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 120,980 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 7,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 82,13 %
Beni di consumo 9,06 %
Settore finanziario 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,27 %
Olanda 8,06 %
Cina 6,47 %
Germania 3,02 %
Lussemburgo 1,93 %
Francia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,51 %
EUR - Euro 11,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,06 %
Microsoft ORD 8,13 %
Apple ORD 7,68 %
ALPHABET CL C ORD 6,44 %
FACEBOOK CL A ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS ADR 3,77 %
NVIDIA ORD 3,45 %
Mastercard Cl A ORD 3,15 %
Visa Cl A ORD 3,03 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 3,02 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 8,65 % 12,38 %
Rendimento a 6 mesi 12,34 % 19,61 %
Rendimento a 1 anno 34,77 % 40,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,90 % 27,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 23,28 % 27,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,87 % 20,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta 0,98
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 21,70
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