Vitruvius Japanese Equity B JPY

LU0103754957
183,40 JPY 22/09/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 39,360 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,43 %
Beni di consumo 26,52 %
Industrie e servizi vari 18,65 %
Salute e farmacia 9,46 %
Settore finanziario 5,25 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Paesi Pesi
Giappone 97,43 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY CORP ORD 5,17 %
FUJITSU LTD ORD 4,76 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,74 %
RAKUTEN INC ORD 4,48 %
NEC CORP ORD 4,43 %
ADVANTEST CORP ORD 4,11 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 3,89 %
M3 INC ORD 3,86 %
ITOCHU CORP ORD 3,81 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,66 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,67 % 7,48 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 9,52 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 17,19 % 23,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,93 % 10,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 11,86 %
Beta 0,91
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,86
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