Vitruvius US Equity B USD

LU0103754015
384,35 USD 16/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,32 % Rendimento annuo a 5 anni
3,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 80,350 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 79,21 %
Liquidità 11,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,17 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Beni di consumo 13,50 %
Settore finanziario 11,48 %
Salute e farmacia 8,22 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,67 %
Irlanda 2,55 %
Canada 1,86 %
Olanda 0,93 %
Gran Bretagna 0,64 %
Svizzera 0,53 %
Hong Kong 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
EUR - Euro 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 4,01 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,79 %
T-MOBILE US INC ORD 2,73 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,60 %
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,35 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,28 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 1,97 %
AMPHENOL CORP ORD 1,85 %
BLACKROCK INC ORD 1,81 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 9,84 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 23,96 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,98 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,32 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,23 % 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,83
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 16,08
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