Vitruvius US Equity B USD

LU0103754015
298,41 USD 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
3,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 65,040 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,61 %
Liquidità 5,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,29 %
Industrie e servizi vari 19,33 %
Beni di consumo 16,92 %
Settore finanziario 14,91 %
Salute e farmacia 11,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,17 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,26 %
Giappone 4,07 %
Gran Bretagna 3,87 %
Olanda 2,82 %
Canada 2,65 %
Francia 1,95 %
Svizzera 1,66 %
Irlanda 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,76 %
EUR - Euro 4,10 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 6,30 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 3,35 %
IQVIA HOLDINGS ORD 3,00 %
ADOBE ORD 2,49 %
ALPHABET CL A ORD 2,48 %
SALESFORCE.COM ORD 2,48 %
RESTAURANT BRANDS INTRNATIONAL ORD 2,24 %
SONY ORD 2,24 %
Microsoft ORD 2,09 %
AIRBUS ORD 2,03 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 16,24 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 12,23 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,55 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,03 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,84
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,19
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