Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
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153,41 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 46,120 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,31 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 1,11 % 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,42 %
Liquidità 16,32 %
Paesi Pesi
Francia 9,23 %
Gran Bretagna 8,18 %
Portogallo 7,72 %
Stati Uniti 6,08 %
Germania 5,29 %
Olanda 4,84 %
Irlanda 4,74 %
Italia 4,47 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,64 %
USD - Dollaro americano 23,46 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,45 %
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 6,00 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,29 %
USD FORWARD CONTRACT 3,41 %
RCI BANQUE SA 1.250% 08-JUN-2022 3,33 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 2,71 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 2,55 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 2,35 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.000% 18-JUN-2021 2,28 %
FCA BANK IE 1.250% 23-SEP-2020 2,10 %
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