Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
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152,31 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 43,090 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,08 %
Liquidità 16,03 %
Paesi Pesi
Francia 9,23 %
Gran Bretagna 8,18 %
Portogallo 7,72 %
Stati Uniti 6,08 %
Germania 5,29 %
Olanda 4,84 %
Irlanda 4,74 %
Italia 4,47 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,58 %
USD - Dollaro americano 20,49 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,59 %
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 6,73 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,72 %
RCI BANQUE 1.25% 06/08/22 SR:292 3,56 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 2,88 %
QATAR 2.38% 06/02/21 SR: 2,86 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 2,48 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 2,38 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 2,23 %
BOFAML 3.12% 01/20/23 SR:M 1,95 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,28 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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