Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
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153,70 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 54,810 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,04

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -2,10 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,01 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,42 %
Liquidità 16,32 %
Paesi Pesi
Francia 9,71 %
Gran Bretagna 9,10 %
Portogallo 8,01 %
Irlanda 6,11 %
Olanda 5,22 %
Stati Uniti 4,92 %
Lussemburgo 4,82 %
Italia 4,49 %
Messico 4,34 %
Spagna 4,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,64 %
USD - Dollaro americano 23,46 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,12 %
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 8,98 %
PERU 2.750% 30-JAN-2026 3,77 %
RCI BANQUE SA 1.250% 08-JUN-2022 3,43 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 2,79 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 2,71 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 2,40 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.000% 18-JUN-2021 2,35 %
SB CAPITAL 3.352% 15-NOV-2019 2,32 %
FCA BANK IE 1.250% 23-SEP-2020 2,16 %
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