Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B LU0105717820

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154,61 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,03 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 58,790 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,12

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,23 %
Liquidità 8,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,91 %
Stati Uniti 9,80 %
Francia 9,47 %
Messico 6,71 %
Irlanda 5,21 %
Portogallo 4,95 %
Italia 4,15 %
Olanda 3,91 %
Lussemburgo 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,38 %
USD - Dollaro americano 18,93 %
JPY - Yen giapponese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 8,30 %
PERU 2.750% 30-JAN-2026 4,38 %
EUR CASH 3,24 %
RCI BANQUE SA 1.250% 08-JUN-2022 3,03 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 2,54 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 2,54 %
SB CAPITAL 3.352% 15-NOV-2019 2,12 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.000% 18-JUN-2021 2,07 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 2,07 %
MEXICO 1.875% 23-FEB-2022 2,05 %
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