Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
165,74 EUR 19/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
6,93 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 65,770 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,44 %
Liquidità 14,54 %
Azioni 0,46 %
Paesi Pesi
Francia 9,23 %
Gran Bretagna 8,18 %
Portogallo 7,72 %
Stati Uniti 6,08 %
Germania 5,29 %
Olanda 4,84 %
Irlanda 4,74 %
Italia 4,47 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,49 %
USD - Dollaro americano 16,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,37 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 7,46 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 6,63 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 2,62 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 2,20 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 2,06 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 1,95 %
USD CASH 1,85 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,72 %
PEMEX 3.75% 02/21/24 SR:2 1,63 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 6,93 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,06 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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