Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B LU0105717820

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155,13 EUR 13/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 59,700 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,07

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,70 %
Liquidità 14,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,45 %
Stati Uniti 11,34 %
Francia 8,73 %
Messico 5,69 %
Irlanda 4,19 %
Portogallo 4,00 %
Italia 3,80 %
Olanda 3,33 %
Lussemburgo 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,96 %
USD - Dollaro americano 17,98 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,82 %
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 7,08 %
PERU 2.750% 30-JAN-2026 4,44 %
RCI BANQUE SA 1.250% 08-JUN-2022 2,47 %
USD CASH 2,41 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 2,25 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,12 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 2,07 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 1,89 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 1,86 %
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