Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
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159,28 EUR 17/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,00 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 60,830 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,55 %
Liquidità 19,25 %
Azioni 0,44 %
Paesi Pesi
Francia 9,23 %
Gran Bretagna 8,18 %
Portogallo 7,72 %
Stati Uniti 6,08 %
Germania 5,29 %
Olanda 4,84 %
Irlanda 4,74 %
Italia 4,47 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,94 %
USD - Dollaro americano 16,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,24 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 4,94 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,18 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 3,01 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 2,67 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 2,55 %
PEMEX 3.75% 02/21/24 SR:2 2,46 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 2,36 %
RCI BANQUE 1.25% 06/08/22 SR:292 2,26 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,92 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,00 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 0,92 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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