Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
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157,15 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 56,180 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 6,22 %
Paesi Pesi
Francia 9,23 %
Gran Bretagna 8,18 %
Portogallo 7,72 %
Stati Uniti 6,08 %
Germania 5,29 %
Olanda 4,84 %
Irlanda 4,74 %
Italia 4,47 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,99 %
USD - Dollaro americano 21,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 5,99 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,27 %
RCI BANQUE 1.25% 06/08/22 SR:292 3,84 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 3,72 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 3,26 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 3,11 %
PEMEX 3.75% 02/21/24 SR:2 3,06 %
EUR CASH 3,04 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 2,94 %
USD CASH 2,65 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 0,77 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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