Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
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151,73 EUR 7/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 40,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,81 %
Liquidità 10,26 %
Paesi Pesi
Francia 9,23 %
Gran Bretagna 8,18 %
Portogallo 7,72 %
Stati Uniti 6,08 %
Germania 5,29 %
Olanda 4,84 %
Irlanda 4,74 %
Italia 4,47 %
Lussemburgo 4,05 %
Spagna 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,62 %
USD - Dollaro americano 23,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,48 %
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 7,97 %
RCI BANQUE 1.25% 06/08/22 SR:292 4,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,09 %
USD FORWARD CONTRACT 3,55 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 3,42 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 2,95 %
PEMEX 3.75% 02/21/24 SR:2 2,83 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 2,77 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 2,63 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,27 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 0,61 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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