Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B LU0105717820

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154,93 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 62,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,06

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,04 %
Liquidità 13,08 %
Paesi Pesi
Francia 22,59 %
Stati Uniti 10,31 %
Spagna 9,84 %
Germania 9,75 %
Gran Bretagna 7,40 %
Italia 7,25 %
Olanda 5,67 %
Lussemburgo 3,48 %
Corea del Sud 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,69 %
USD - Dollaro americano 30,33 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,50 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 10,38 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 7,90 %
HARCOURT ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND X-ACCU-USD 7,73 %
CAISE DES DEPOTS 1.250% 17-MAY-2019 4,90 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 4,41 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV 1.344% 4,12 %
CADES 1.250% 12-MAR-2018 3,91 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 3,10 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.750% 17-MAR-2020 2,68 %
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