Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
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516,65 USD 14/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,62 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 116,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 6,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,90 %
Settore finanziario 21,70 %
Telecomunicazioni 16,30 %
Alta tecnologia 10,70 %
Salute e farmacia 4,80 %
Immobili 1,60 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
India 21,60 %
Cina 19,30 %
Indonesia 9,30 %
Hong Kong 7,80 %
Corea del Sud 7,30 %
Thailandia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,80 %
INR - Rupia indiana 20,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,89 %
IDR - Rupia indonesiana 8,99 %
KRW - Won sudcoreano 6,41 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
THB - Baht thailandese 3,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,47 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
EUR - Euro 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,00 %
HDFC Bank 4,70 %
Netease.Com Adr 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,00 %
Housing Dev Fin Cp 4,00 %
Taiwan Semiconductor 4,00 %
ITC Dematerialised Shs 3,50 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,10 %
CP ALL Public Company Ltd 3,00 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,28 % 7,96 %
Rendimento a 3 mesi 10,44 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 5,62 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 11,76 % 15,77 %
Rendimento a 5 anni 11,05 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 11,92 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 14,34
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