Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
453,21 USD 26/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,35 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 116,930 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,70 %
Settore finanziario 21,80 %
Telecomunicazioni 18,00 %
Alta tecnologia 15,70 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Salute e farmacia 2,00 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,30 %
India 21,40 %
Corea del Sud 10,80 %
Indonesia 9,00 %
Hong Kong 5,90 %
Thailandia 4,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,23 %
USD - Dollaro americano 17,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,86 %
IDR - Rupia indonesiana 9,66 %
THB - Baht thailandese 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,17 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 2,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,50 %
Tencent Holdings 5,80 %
Netease.Com Adr 5,40 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
SK Hynix Inc 4,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,60 %
Hcl Technologies 3,30 %
Housing Dev Fin Cp 3,10 %
ITC Dematerialised Shs 3,00 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,96 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -20,04 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -15,32 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -13,35 % -13,93 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,14 % -1,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,05 % 0,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,53 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,74
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,91
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