Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
642,79 USD 18/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 99,370 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,60 %
Beni di consumo 26,20 %
Telecomunicazioni 16,60 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Salute e farmacia 1,10 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 29,90 %
India 18,60 %
Corea del Sud 17,20 %
Hong Kong 5,90 %
Indonesia 4,90 %
Thailandia 3,40 %
Singapore 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,09 %
INR - Rupia indiana 17,99 %
KRW - Won sudcoreano 16,02 %
CNY - Yuan cinese 8,81 %
USD - Dollaro americano 8,72 %
IDR - Rupia indonesiana 4,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,74 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SK Hynix Inc 6,00 %
Taiwan Semiconductor 5,80 %
Samsung Electronics Shs 5,50 %
Hcl Technologies 5,40 %
Tencent Holdings 5,40 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Yum China Holdings Inc 2,70 %
ITC Dematerialised Shs 2,40 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -7,14 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 11,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,67 % 9,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,93
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,97
Powered by Lipper