Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
751,71 USD 25/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 134,620 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Alta tecnologia 23,40 %
Telecomunicazioni 20,80 %
Settore finanziario 19,00 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 27,10 %
India 22,20 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 7,20 %
Indonesia 6,40 %
Thailandia 3,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,93 %
USD - Dollaro americano 19,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,01 %
KRW - Won sudcoreano 10,11 %
IDR - Rupia indonesiana 6,82 %
CNY - Yuan cinese 5,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
THB - Baht thailandese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,10 %
Taiwan Semiconductor 6,40 %
SK Hynix Inc 5,30 %
Housing Development Finance Corp 5,20 %
Hcl Technologies 4,80 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
AIA Group 2,60 %
NCSOFT CORP 2,40 %
ITC Dematerialised Shs 2,40 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 11,55 % 10,63 %
Rendimento a 6 mesi 20,14 % 20,39 %
Rendimento a 1 anno 21,28 % 19,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,24 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,78 % 12,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,90
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,42
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