Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
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493,82 USD 17/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 119,350 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,00 %
Alta tecnologia 24,70 %
Settore finanziario 22,40 %
Salute e farmacia 4,90 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 20,80 %
Cina 17,70 %
Indonesia 9,00 %
Hong Kong 8,30 %
Corea del Sud 6,30 %
Thailandia 4,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,56 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,82 %
IDR - Rupia indonesiana 8,02 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,40 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
Housing Dev Fin Cp 4,10 %
Netease.Com Adr 3,70 %
Sands China 3,50 %
CP ALL Public Company Ltd 3,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,20 %
ITC Dematerialised Shs 3,00 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2,80 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -9,51 % -6,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,20 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 6,70 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 8,40 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,72
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