Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
609,71 USD 16/10/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 106,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,60 %
Telecomunicazioni 20,60 %
Alta tecnologia 19,20 %
Settore finanziario 18,70 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 32,00 %
India 21,30 %
Corea del Sud 10,10 %
Hong Kong 6,80 %
Indonesia 6,80 %
Thailandia 3,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,98 %
USD - Dollaro americano 18,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,85 %
KRW - Won sudcoreano 11,56 %
IDR - Rupia indonesiana 8,17 %
CNY - Yuan cinese 4,03 %
THB - Baht thailandese 3,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,40 %
Tencent Holdings 7,70 %
Taiwan Semiconductor 5,70 %
Netease.Com Adr 4,80 %
HDFC Bank 4,60 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 4,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,10 %
Hcl Technologies 4,00 %
SK Hynix Inc 3,50 %
AIA Group 2,50 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 17,71 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 7,71 % 5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,70 % 7,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,84
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