Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
710,56 USD 16/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 136,020 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,30 %
Alta tecnologia 27,70 %
Telecomunicazioni 18,30 %
Settore finanziario 16,50 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Salute e farmacia 1,00 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 30,60 %
India 18,00 %
Corea del Sud 14,10 %
Indonesia 6,40 %
Hong Kong 5,50 %
Singapore 3,60 %
Thailandia 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,31 %
INR - Rupia indiana 19,85 %
KRW - Won sudcoreano 15,48 %
USD - Dollaro americano 10,56 %
IDR - Rupia indonesiana 6,92 %
CNY - Yuan cinese 4,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
THB - Baht thailandese 2,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,60 %
Taiwan Semiconductor 7,00 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Hcl Technologies 4,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
NetEase Inc 3,30 %
Samsung Electronics Shs 3,10 %
United Overseas Bank Ltd UOB Akt 2,60 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 3,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 5,24 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 23,17 % 24,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,88 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,09 % 10,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,89 % 8,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,26
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