Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B Usd

LU0084408755
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556,83 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,97 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 128,380 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,70 %
Settore finanziario 22,10 %
Telecomunicazioni 15,10 %
Alta tecnologia 10,20 %
Salute e farmacia 5,10 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Immobili 1,80 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 22,10 %
Cina 19,20 %
Indonesia 9,70 %
Corea del Sud 8,00 %
Hong Kong 7,20 %
Thailandia 5,20 %
Australia 3,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,68 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,05 %
IDR - Rupia indonesiana 9,63 %
KRW - Won sudcoreano 7,54 %
THB - Baht thailandese 4,03 %
AUD - Dollaro australiano 3,26 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 4,70 %
Tencent Holdings 4,50 %
Netease.Com Adr 4,30 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,20 %
Housing Dev Fin Cp 3,80 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,50 %
ITC Dematerialised Shs 3,40 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,30 %
CP ALL Public Company Ltd 3,10 %
Hcl Technologies 2,80 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 12,12 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 8,97 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 8,76 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 9,74 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 11,28 % 10,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,73
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,69
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