Vontobel Fund Asia Pacific equity H EUR

LU0218912409
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193,26 EUR 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,95 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,350 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,00 %
Settore finanziario 21,20 %
Telecomunicazioni 15,80 %
Alta tecnologia 9,50 %
Salute e farmacia 4,70 %
Industrie e servizi vari 1,90 %
Immobili 1,60 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 20,30 %
Cina 20,00 %
Indonesia 9,50 %
Hong Kong 8,00 %
Corea del Sud 7,80 %
Thailandia 4,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,40 %
USD - Dollaro americano 21,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,81 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
THB - Baht thailandese 3,51 %
AUD - Dollaro australiano 3,18 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,70 %
HDFC Bank 4,30 %
Netease.Com Adr 4,30 %
Housing Dev Fin Cp 3,60 %
ITC Dematerialised Shs 3,30 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,10 %
CP ALL Public Company Ltd 3,00 %
Sands China 3,00 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 11,40 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 8,63 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni 9,96 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,93
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,33
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