Vontobel Fund Asia Pacific equity H EUR

LU0218912409
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185,42 EUR 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,44 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,620 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,90 %
Settore finanziario 20,90 %
Telecomunicazioni 15,60 %
Alta tecnologia 10,90 %
Salute e farmacia 4,80 %
Immobili 1,70 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 21,40 %
India 20,90 %
Indonesia 9,30 %
Corea del Sud 8,00 %
Hong Kong 7,30 %
Thailandia 4,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,40 %
USD - Dollaro americano 21,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,81 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
THB - Baht thailandese 3,51 %
AUD - Dollaro australiano 3,18 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
ITC Dematerialised Shs 4,40 %
Netease.Com Adr 4,10 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,40 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,20 %
Taiwan Semiconductor 3,10 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,10 %
CP ALL Public Company Ltd 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,23 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 6,92 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 7,81 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,94
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,10
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