Vontobel Fund Asia Pacific equity H EUR

LU0218912409
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179,01 EUR 16/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,21 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,990 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 6,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,20 %
Settore finanziario 21,40 %
Telecomunicazioni 13,60 %
Alta tecnologia 11,10 %
Salute e farmacia 4,80 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Immobili 1,50 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 21,40 %
Cina 18,50 %
Indonesia 9,70 %
Hong Kong 7,90 %
Corea del Sud 6,80 %
Thailandia 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,80 %
INR - Rupia indiana 20,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,89 %
IDR - Rupia indonesiana 8,99 %
KRW - Won sudcoreano 6,41 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
THB - Baht thailandese 3,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,47 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
EUR - Euro 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,90 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductor 4,40 %
Housing Dev Fin Cp 4,20 %
Netease.Com Adr 4,20 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,30 %
ITC Dematerialised Shs 3,00 %
CP ALL Public Company Ltd 3,00 %
Sands China 3,00 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -12,21 % -7,83 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 12,24 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 8,83 % 12,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,25
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