Vontobel Fund Asia Pacific equity H EUR

LU0218912409
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173,85 EUR 16/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,91 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,800 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,40 %
Alta tecnologia 24,50 %
Settore finanziario 21,10 %
Salute e farmacia 4,80 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Industrie e servizi vari 1,90 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 19,60 %
Cina 16,80 %
Indonesia 9,10 %
Hong Kong 8,00 %
Corea del Sud 6,50 %
Thailandia 4,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,56 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,82 %
IDR - Rupia indonesiana 8,02 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
HDFC Bank 4,30 %
Netease.Com Adr 4,10 %
Housing Dev Fin Cp 3,40 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,40 %
CP ALL Public Company Ltd 3,00 %
Sands China 3,00 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,00 %
ITC Dematerialised Shs 2,80 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -5,57 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -9,83 %
Rendimento a 1 anno -8,91 % -6,77 %
Rendimento a 3 anni 5,24 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 7,33 %
Rendimento a 10 anni 9,00 % 12,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,96
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,88
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