Vontobel Fund Asia Pacific equity H EUR

LU0218912409
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178,55 EUR 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,06 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,00 %
Alta tecnologia 24,70 %
Settore finanziario 22,40 %
Salute e farmacia 4,90 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 20,80 %
Cina 17,70 %
Indonesia 9,00 %
Hong Kong 8,30 %
Corea del Sud 6,30 %
Thailandia 4,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,56 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,82 %
IDR - Rupia indonesiana 8,02 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,40 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
Housing Dev Fin Cp 4,10 %
Netease.Com Adr 3,70 %
Sands China 3,50 %
CP ALL Public Company Ltd 3,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,20 %
ITC Dematerialised Shs 3,00 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2,80 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -9,67 % -7,48 %
Rendimento a 6 mesi -12,65 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 5,58 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 5,39 % 10,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,96
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,77
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