Vontobel Fund Asia Pacific equity H EUR

LU0218912409
191,54 EUR 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,560 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 3,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,80 %
Settore finanziario 23,10 %
Telecomunicazioni 17,10 %
Alta tecnologia 15,60 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Salute e farmacia 2,90 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 25,30 %
India 21,90 %
Corea del Sud 11,00 %
Indonesia 9,10 %
Hong Kong 6,20 %
Thailandia 4,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,02 %
USD - Dollaro americano 18,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,28 %
IDR - Rupia indonesiana 10,33 %
KRW - Won sudcoreano 8,64 %
THB - Baht thailandese 4,23 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
CNY - Yuan cinese 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,40 %
Tencent Holdings 5,70 %
Netease.Com Adr 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductor 4,70 %
SK Hynix Inc 4,20 %
Tata Consultancy Services 3,60 %
Housing Dev Fin Cp 3,50 %
Hcl Technologies 3,10 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,00 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 11,54 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,49 % 6,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,92 % 5,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,90 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,94
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,87
Powered by Lipper