Vontobel Fund - Bond Global Aggregate A

LU1112750762
105,00 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,83 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112750762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 39,320 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/11/2018

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,12 %
Liquidità 1,63 %
Azioni 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,46 %
USD - Dollaro americano 31,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
MXN - Peso messicano 3,12 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
ARS - Peso argentino 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 9,00 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 7,05 %
USD FORWARD CONTRACT 6,32 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,94 %
USD CASH 2,55 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,52 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 2,44 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,93 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,62 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,59 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 8,83 % 12,26 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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